东方红信用债债券A
(001945.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司
基金经理纪文静基金类型债券型成立日期2015-11-16总资产规模9.75亿 (2026-06-30) 基金净值1.2417 (2026-09-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.13% (1131 / 7465)
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东方红信用债债券A(001945) - 历史资产组合

最后更新于:2026-06-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资16.61亿86.43%
(其中) 债券16.61亿86.43%
2 银行存款及结算备付金1,988.31万1.03%
3 其他资产2.41亿12.54%
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