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公告
东方红信用债债券A
(001945.jj )
上海东方证券资产管理有限公司
申
基金经理
纪文静
基金类型
债券型
成立日期
2015-11-16
总资产规模
9.00亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.2444
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.08%
(
2025-12-26
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.22%
(1194 / 7387)
相关基金:
主从基金:
东方红信用债债券C
、
东方红信用债债券D
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东方红信用债债券A(001945) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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东方红信用债债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.24
元
9.00亿
7.28亿
元
--
2025-12-31
1.24
元
9.37亿
7.58亿
元
--
2025-09-30
1.22
元
6.62亿
5.41亿
元
--
2025-06-30
1.21
元
1.33亿
1.09亿
元
--
2025-03-31
1.19
元
1.36亿
1.14亿
元
--
2024-12-31
1.17
元
1.54亿
1.32亿
元
--
2024-09-30
1.13
元
2.47亿
2.18亿
元
--