融通通源短融债B(001941) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.2252元 | 1.3622元 |
| 2026-09-03 | 1.2252元 | 1.3622元 |
| 2026-09-02 | 1.2248元 | 1.3618元 |
| 2026-09-01 | 1.2249元 | 1.3619元 |
| 2026-08-31 | 1.2245元 | 1.3615元 |
| 2026-08-28 | 1.2243元 | 1.3613元 |
| 2026-08-27 | 1.2243元 | 1.3613元 |
| 2026-08-26 | 1.2247元 | 1.3617元 |
| 2026-08-25 | 1.2250元 | 1.3620元 |
| 2026-08-24 | 1.2251元 | 1.3621元 |
| 2026-08-21 | 1.2246元 | 1.3616元 |
| 2026-08-20 | 1.2246元 | 1.3616元 |
| 2026-08-19 | 1.2248元 | 1.3618元 |
| 2026-08-18 | 1.2252元 | 1.3622元 |
| 2026-08-17 | 1.2250元 | 1.3620元 |
| 2026-08-14 | 1.2248元 | 1.3618元 |
| 2026-08-13 | 1.2248元 | 1.3618元 |
| 2026-08-12 | 1.2245元 | 1.3615元 |
| 2026-08-11 | 1.2244元 | 1.3614元 |
| 2026-08-10 | 1.2247元 | 1.3617元 |
| 2026-08-07 | 1.2242元 | 1.3612元 |
| 2026-08-06 | 1.2241元 | 1.3611元 |
| 2026-08-05 | 1.2241元 | 1.3611元 |
| 2026-08-04 | 1.2241元 | 1.3611元 |
| 2026-08-03 | 1.2240元 | 1.3610元 |
| 2026-07-31 | 1.2239元 | 1.3609元 |
| 2026-07-30 | 1.2238元 | 1.3608元 |
| 2026-07-29 | 1.2238元 | 1.3608元 |
| 2026-07-28 | 1.2237元 | 1.3607元 |
| 2026-07-27 | 1.2237元 | 1.3607元 |
| 2026-07-24 | 1.2237元 | 1.3607元 |
| 2026-07-23 | 1.2237元 | 1.3607元 |
| 2026-07-22 | 1.2237元 | 1.3607元 |
| 2026-07-21 | 1.2236元 | 1.3606元 |
| 2026-07-20 | 1.2236元 | 1.3606元 |
| 2026-07-17 | 1.2235元 | 1.3605元 |
| 2026-07-16 | 1.2235元 | 1.3605元 |
| 2026-07-15 | 1.2234元 | 1.3604元 |
| 2026-07-14 | 1.2234元 | 1.3604元 |
| 2026-07-13 | 1.2234元 | 1.3604元 |
| 2026-07-10 | 1.2233元 | 1.3603元 |
| 2026-07-09 | 1.2233元 | 1.3603元 |
| 2026-07-08 | 1.2233元 | 1.3603元 |
| 2026-07-07 | 1.2232元 | 1.3602元 |
| 2026-07-06 | 1.2232元 | 1.3602元 |
| 2026-07-03 | 1.2231元 | 1.3601元 |
| 2026-07-02 | 1.2230元 | 1.3600元 |
| 2026-07-01 | 1.2230元 | 1.3600元 |
| 2026-06-30 | 1.2233元 | 1.3603元 |
| 2026-06-29 | 1.2234元 | 1.3604元 |