融通通源短融债B (001941.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理雷冠中杨龙龙基金类型债券型成立日期2015-11-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2235元 (2026-07-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.74% (4058 / 7395) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通通源短融债券(000394) |
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融通通源短融债B(001941) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.2235元 | 1.3605元 |
| 2026-07-15 | 1.2234元 | 1.3604元 |
| 2026-07-14 | 1.2234元 | 1.3604元 |
| 2026-07-13 | 1.2234元 | 1.3604元 |
| 2026-07-10 | 1.2233元 | 1.3603元 |
| 2026-07-09 | 1.2233元 | 1.3603元 |
| 2026-07-08 | 1.2233元 | 1.3603元 |
| 2026-07-07 | 1.2232元 | 1.3602元 |
| 2026-07-06 | 1.2232元 | 1.3602元 |
| 2026-07-03 | 1.2231元 | 1.3601元 |
| 2026-07-02 | 1.2230元 | 1.3600元 |
| 2026-07-01 | 1.2230元 | 1.3600元 |
| 2026-06-30 | 1.2233元 | 1.3603元 |
| 2026-06-29 | 1.2234元 | 1.3604元 |
| 2026-06-26 | 1.2231元 | 1.3601元 |
| 2026-06-25 | 1.2230元 | 1.3600元 |
| 2026-06-24 | 1.2229元 | 1.3599元 |
| 2026-06-23 | 1.2228元 | 1.3598元 |
| 2026-06-22 | 1.2229元 | 1.3599元 |
| 2026-06-18 | 1.2229元 | 1.3599元 |
| 2026-06-17 | 1.2227元 | 1.3597元 |
| 2026-06-16 | 1.2226元 | 1.3596元 |
| 2026-06-15 | 1.2225元 | 1.3595元 |
| 2026-06-12 | 1.2224元 | 1.3594元 |
| 2026-06-11 | 1.2225元 | 1.3595元 |
| 2026-06-10 | 1.2227元 | 1.3597元 |
| 2026-06-09 | 1.2227元 | 1.3597元 |
| 2026-06-08 | 1.2228元 | 1.3598元 |
| 2026-06-05 | 1.2228元 | 1.3598元 |
| 2026-06-04 | 1.2228元 | 1.3598元 |
| 2026-06-03 | 1.2228元 | 1.3598元 |
| 2026-06-02 | 1.2228元 | 1.3598元 |
| 2026-06-01 | 1.2228元 | 1.3598元 |
| 2026-05-29 | 1.2228元 | 1.3598元 |
| 2026-05-28 | 1.2226元 | 1.3596元 |
| 2026-05-27 | 1.2225元 | 1.3595元 |
| 2026-05-26 | 1.2224元 | 1.3594元 |
| 2026-05-25 | 1.2223元 | 1.3593元 |
| 2026-05-22 | 1.2222元 | 1.3592元 |
| 2026-05-21 | 1.2222元 | 1.3592元 |
| 2026-05-20 | 1.2221元 | 1.3591元 |
| 2026-05-19 | 1.2221元 | 1.3591元 |
| 2026-05-18 | 1.2220元 | 1.3590元 |
| 2026-05-15 | 1.2218元 | 1.3588元 |
| 2026-05-14 | 1.2217元 | 1.3587元 |
| 2026-05-13 | 1.2217元 | 1.3587元 |
| 2026-05-12 | 1.2215元 | 1.3585元 |
| 2026-05-11 | 1.2214元 | 1.3584元 |
| 2026-05-08 | 1.2212元 | 1.3582元 |
| 2026-05-07 | 1.2212元 | 1.3582元 |