融通通源短融债B (001941.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理雷冠中杨龙龙基金类型债券型成立日期2015-11-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2217元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.78% (4169 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通通源短融债券(000394) |
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融通通源短融债B(001941) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.2217元 | 1.3587元 |
| 2026-05-13 | 1.2217元 | 1.3587元 |
| 2026-05-12 | 1.2215元 | 1.3585元 |
| 2026-05-11 | 1.2214元 | 1.3584元 |
| 2026-05-08 | 1.2212元 | 1.3582元 |
| 2026-05-07 | 1.2212元 | 1.3582元 |
| 2026-05-06 | 1.2212元 | 1.3582元 |
| 2026-04-30 | 1.2211元 | 1.3581元 |
| 2026-04-29 | 1.2211元 | 1.3581元 |
| 2026-04-28 | 1.2209元 | 1.3579元 |
| 2026-04-27 | 1.2207元 | 1.3577元 |
| 2026-04-24 | 1.2209元 | 1.3579元 |
| 2026-04-23 | 1.2209元 | 1.3579元 |
| 2026-04-22 | 1.2209元 | 1.3579元 |
| 2026-04-21 | 1.2208元 | 1.3578元 |
| 2026-04-20 | 1.2207元 | 1.3577元 |
| 2026-04-17 | 1.2205元 | 1.3575元 |
| 2026-04-16 | 1.2204元 | 1.3574元 |
| 2026-04-15 | 1.2203元 | 1.3573元 |
| 2026-04-14 | 1.2202元 | 1.3572元 |
| 2026-04-13 | 1.2203元 | 1.3573元 |
| 2026-04-10 | 1.2197元 | 1.3567元 |
| 2026-04-09 | 1.2197元 | 1.3567元 |
| 2026-04-08 | 1.2196元 | 1.3566元 |
| 2026-04-07 | 1.2195元 | 1.3565元 |
| 2026-04-03 | 1.2193元 | 1.3563元 |
| 2026-04-02 | 1.2192元 | 1.3562元 |
| 2026-04-01 | 1.2191元 | 1.3561元 |
| 2026-03-31 | 1.2190元 | 1.3560元 |
| 2026-03-30 | 1.2189元 | 1.3559元 |
| 2026-03-27 | 1.2185元 | 1.3555元 |
| 2026-03-26 | 1.2184元 | 1.3554元 |
| 2026-03-25 | 1.2184元 | 1.3554元 |
| 2026-03-24 | 1.2183元 | 1.3553元 |
| 2026-03-23 | 1.2181元 | 1.3551元 |
| 2026-03-20 | 1.2180元 | 1.3550元 |
| 2026-03-19 | 1.2180元 | 1.3550元 |
| 2026-03-18 | 1.2178元 | 1.3548元 |
| 2026-03-17 | 1.2178元 | 1.3548元 |
| 2026-03-16 | 1.2177元 | 1.3547元 |
| 2026-03-13 | 1.2176元 | 1.3546元 |
| 2026-03-12 | 1.2175元 | 1.3545元 |
| 2026-03-11 | 1.2175元 | 1.3545元 |
| 2026-03-10 | 1.2175元 | 1.3545元 |
| 2026-03-09 | 1.2174元 | 1.3544元 |
| 2026-03-06 | 1.2173元 | 1.3543元 |
| 2026-03-05 | 1.2172元 | 1.3542元 |
| 2026-03-04 | 1.2171元 | 1.3541元 |
| 2026-03-03 | 1.2171元 | 1.3541元 |
| 2026-03-02 | 1.2168元 | 1.3538元 |