融通通源短融债B (001941.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理雷冠中杨龙龙基金类型债券型成立日期2015-11-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2211元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.78% (4138 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通通源短融债券(000394) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
融通通源短融债B(001941) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.22元 | 70.69万 | 57.99万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.21元 | 5,548.19万 | 4,577.34万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.21元 | 4,539.69万 | 3,760.51万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.20元 | 76.21万 | 63.28万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.20元 | 69.05万 | 57.60万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.19元 | 23.32万 | 19.53万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.19元 | 10.83万 | 9.14万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.18元 | 10.81万 | 9.14万元 | -- |