招商量化精选股票发起式A(001917) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 3.5638元 | 3.6338元 |
| 2026-06-04 | 3.5524元 | 3.6224元 |
| 2026-06-03 | 3.5957元 | 3.6657元 |
| 2026-06-02 | 3.6056元 | 3.6756元 |
| 2026-06-01 | 3.6025元 | 3.6725元 |
| 2026-05-29 | 3.5633元 | 3.6333元 |
| 2026-05-28 | 3.6492元 | 3.7192元 |
| 2026-05-27 | 3.6351元 | 3.7051元 |
| 2026-05-26 | 3.6856元 | 3.7556元 |
| 2026-05-25 | 3.6991元 | 3.7691元 |
| 2026-05-22 | 3.6970元 | 3.7670元 |
| 2026-05-21 | 3.6316元 | 3.7016元 |
| 2026-05-20 | 3.7246元 | 3.7946元 |
| 2026-05-19 | 3.7288元 | 3.7988元 |
| 2026-05-18 | 3.7098元 | 3.7798元 |
| 2026-05-15 | 3.7312元 | 3.8012元 |
| 2026-05-14 | 3.7619元 | 3.8319元 |
| 2026-05-13 | 3.8319元 | 3.9019元 |
| 2026-05-12 | 3.7996元 | 3.8696元 |
| 2026-05-11 | 3.8320元 | 3.9020元 |
| 2026-05-08 | 3.7840元 | 3.8540元 |
| 2026-05-07 | 3.7673元 | 3.8373元 |
| 2026-05-06 | 3.7397元 | 3.8097元 |
| 2026-04-30 | 3.6777元 | 3.7477元 |
| 2026-04-29 | 3.6903元 | 3.7603元 |
| 2026-04-28 | 3.6413元 | 3.7113元 |
| 2026-04-27 | 3.6909元 | 3.7609元 |
| 2026-04-24 | 3.6860元 | 3.7560元 |
| 2026-04-23 | 3.6903元 | 3.7603元 |
| 2026-04-22 | 3.7402元 | 3.8102元 |
| 2026-04-21 | 3.7220元 | 3.7920元 |
| 2026-04-20 | 3.7326元 | 3.8026元 |
| 2026-04-17 | 3.7190元 | 3.7890元 |
| 2026-04-16 | 3.7255元 | 3.7955元 |
| 2026-04-15 | 3.6804元 | 3.7504元 |
| 2026-04-14 | 3.6843元 | 3.7543元 |
| 2026-04-13 | 3.6463元 | 3.7163元 |
| 2026-04-10 | 3.6566元 | 3.7266元 |
| 2026-04-09 | 3.6172元 | 3.6872元 |
| 2026-04-08 | 3.6293元 | 3.6993元 |
| 2026-04-07 | 3.5001元 | 3.5701元 |
| 2026-04-03 | 3.4767元 | 3.5467元 |
| 2026-04-02 | 3.5269元 | 3.5969元 |
| 2026-04-01 | 3.5807元 | 3.6507元 |
| 2026-03-31 | 3.5174元 | 3.5874元 |
| 2026-03-30 | 3.5657元 | 3.6357元 |
| 2026-03-27 | 3.5673元 | 3.6373元 |
| 2026-03-26 | 3.5294元 | 3.5994元 |
| 2026-03-25 | 3.5705元 | 3.6405元 |
| 2026-03-24 | 3.5107元 | 3.5807元 |