招商量化精选股票发起式A(001917) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 3.3212元 | 3.3912元 |
| 2026-07-16 | 3.4786元 | 3.5486元 |
| 2026-07-15 | 3.5214元 | 3.5914元 |
| 2026-07-14 | 3.5316元 | 3.6016元 |
| 2026-07-13 | 3.4618元 | 3.5318元 |
| 2026-07-10 | 3.5930元 | 3.6630元 |
| 2026-07-09 | 3.6064元 | 3.6764元 |
| 2026-07-08 | 3.5846元 | 3.6546元 |
| 2026-07-07 | 3.6562元 | 3.7262元 |
| 2026-07-06 | 3.6984元 | 3.7684元 |
| 2026-07-03 | 3.7192元 | 3.7892元 |
| 2026-07-02 | 3.6856元 | 3.7556元 |
| 2026-07-01 | 3.7021元 | 3.7721元 |
| 2026-06-30 | 3.6600元 | 3.7300元 |
| 2026-06-29 | 3.5871元 | 3.6571元 |
| 2026-06-26 | 3.5814元 | 3.6514元 |
| 2026-06-25 | 3.7017元 | 3.7717元 |
| 2026-06-24 | 3.7167元 | 3.7867元 |
| 2026-06-23 | 3.7006元 | 3.7706元 |
| 2026-06-22 | 3.7491元 | 3.8191元 |
| 2026-06-18 | 3.6743元 | 3.7443元 |
| 2026-06-17 | 3.6784元 | 3.7484元 |
| 2026-06-16 | 3.6535元 | 3.7235元 |
| 2026-06-15 | 3.6124元 | 3.6824元 |
| 2026-06-12 | 3.5060元 | 3.5760元 |
| 2026-06-11 | 3.4511元 | 3.5211元 |
| 2026-06-10 | 3.4812元 | 3.5512元 |
| 2026-06-09 | 3.5113元 | 3.5813元 |
| 2026-06-08 | 3.4465元 | 3.5165元 |
| 2026-06-05 | 3.5638元 | 3.6338元 |
| 2026-06-04 | 3.5524元 | 3.6224元 |
| 2026-06-03 | 3.5957元 | 3.6657元 |
| 2026-06-02 | 3.6056元 | 3.6756元 |
| 2026-06-01 | 3.6025元 | 3.6725元 |
| 2026-05-29 | 3.5633元 | 3.6333元 |
| 2026-05-28 | 3.6492元 | 3.7192元 |
| 2026-05-27 | 3.6351元 | 3.7051元 |
| 2026-05-26 | 3.6856元 | 3.7556元 |
| 2026-05-25 | 3.6991元 | 3.7691元 |
| 2026-05-22 | 3.6970元 | 3.7670元 |
| 2026-05-21 | 3.6316元 | 3.7016元 |
| 2026-05-20 | 3.7246元 | 3.7946元 |
| 2026-05-19 | 3.7288元 | 3.7988元 |
| 2026-05-18 | 3.7098元 | 3.7798元 |
| 2026-05-15 | 3.7312元 | 3.8012元 |
| 2026-05-14 | 3.7619元 | 3.8319元 |
| 2026-05-13 | 3.8319元 | 3.9019元 |
| 2026-05-12 | 3.7996元 | 3.8696元 |
| 2026-05-11 | 3.8320元 | 3.9020元 |
| 2026-05-08 | 3.7840元 | 3.8540元 |