招商量化精选股票发起式A(001917) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 3.4767元 | 3.5467元 |
| 2026-04-02 | 3.5269元 | 3.5969元 |
| 2026-04-01 | 3.5807元 | 3.6507元 |
| 2026-03-31 | 3.5174元 | 3.5874元 |
| 2026-03-30 | 3.5657元 | 3.6357元 |
| 2026-03-27 | 3.5673元 | 3.6373元 |
| 2026-03-26 | 3.5294元 | 3.5994元 |
| 2026-03-25 | 3.5705元 | 3.6405元 |
| 2026-03-24 | 3.5107元 | 3.5807元 |
| 2026-03-23 | 3.4094元 | 3.4794元 |
| 2026-03-20 | 3.5739元 | 3.6439元 |
| 2026-03-19 | 3.6308元 | 3.7008元 |
| 2026-03-18 | 3.7347元 | 3.8047元 |
| 2026-03-17 | 3.7063元 | 3.7763元 |
| 2026-03-16 | 3.7757元 | 3.8457元 |
| 2026-03-13 | 3.7946元 | 3.8646元 |
| 2026-03-12 | 3.8270元 | 3.8970元 |
| 2026-03-11 | 3.8351元 | 3.9051元 |
| 2026-03-10 | 3.8355元 | 3.9055元 |
| 2026-03-09 | 3.7749元 | 3.8449元 |
| 2026-03-06 | 3.8080元 | 3.8780元 |
| 2026-03-05 | 3.7504元 | 3.8204元 |
| 2026-03-04 | 3.7061元 | 3.7761元 |
| 2026-03-03 | 3.7348元 | 3.8048元 |
| 2026-03-02 | 3.8631元 | 3.9331元 |
| 2026-02-27 | 3.9340元 | 4.0040元 |
| 2026-02-26 | 3.9166元 | 3.9866元 |
| 2026-02-25 | 3.8844元 | 3.9544元 |
| 2026-02-24 | 3.8557元 | 3.9257元 |
| 2026-02-13 | 3.8028元 | 3.8728元 |
| 2026-02-12 | 3.8318元 | 3.9018元 |
| 2026-02-11 | 3.8088元 | 3.8788元 |
| 2026-02-10 | 3.7908元 | 3.8608元 |
| 2026-02-09 | 3.7904元 | 3.8604元 |
| 2026-02-06 | 3.7458元 | 3.8158元 |
| 2026-02-05 | 3.7273元 | 3.7973元 |
| 2026-02-04 | 3.7764元 | 3.8464元 |
| 2026-02-03 | 3.7613元 | 3.8313元 |
| 2026-02-02 | 3.6872元 | 3.7572元 |
| 2026-01-30 | 3.8012元 | 3.8712元 |
| 2026-01-29 | 3.8080元 | 3.8780元 |
| 2026-01-28 | 3.8541元 | 3.9241元 |
| 2026-01-27 | 3.8712元 | 3.9412元 |
| 2026-01-26 | 3.8733元 | 3.9433元 |
| 2026-01-23 | 3.9114元 | 3.9814元 |
| 2026-01-22 | 3.8688元 | 3.9388元 |
| 2026-01-21 | 3.8560元 | 3.9260元 |
| 2026-01-20 | 3.8098元 | 3.8798元 |
| 2026-01-19 | 3.8225元 | 3.8925元 |
| 2026-01-16 | 3.7753元 | 3.8453元 |