招商量化精选股票发起式A(001917) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 3.4225元 | 3.4925元 |
| 2025-12-11 | 3.4020元 | 3.4720元 |
| 2025-12-10 | 3.4472元 | 3.5172元 |
| 2025-12-09 | 3.4373元 | 3.5073元 |
| 2025-12-08 | 3.4552元 | 3.5252元 |
| 2025-12-05 | 3.4349元 | 3.5049元 |
| 2025-12-04 | 3.3905元 | 3.4605元 |
| 2025-12-03 | 3.4042元 | 3.4742元 |
| 2025-12-02 | 3.4082元 | 3.4782元 |
| 2025-12-01 | 3.4256元 | 3.4956元 |
| 2025-11-28 | 3.3882元 | 3.4582元 |
| 2025-11-27 | 3.3568元 | 3.4268元 |
| 2025-11-26 | 3.3376元 | 3.4076元 |
| 2025-11-25 | 3.3515元 | 3.4215元 |
| 2025-11-24 | 3.3080元 | 3.3780元 |
| 2025-11-21 | 3.2668元 | 3.3368元 |
| 2025-11-20 | 3.3838元 | 3.4538元 |
| 2025-11-19 | 3.4037元 | 3.4737元 |
| 2025-11-18 | 3.4471元 | 3.5171元 |
| 2025-11-17 | 3.5013元 | 3.5713元 |
| 2025-11-14 | 3.5228元 | 3.5928元 |
| 2025-11-13 | 3.5616元 | 3.6316元 |
| 2025-11-12 | 3.5243元 | 3.5943元 |
| 2025-11-11 | 3.5389元 | 3.6089元 |
| 2025-11-10 | 3.5527元 | 3.6227元 |
| 2025-11-07 | 3.5699元 | 3.6399元 |
| 2025-11-06 | 3.5790元 | 3.6490元 |
| 2025-11-05 | 3.5467元 | 3.6167元 |
| 2025-11-04 | 3.5066元 | 3.5766元 |
| 2025-11-03 | 3.5623元 | 3.6323元 |
| 2025-10-31 | 3.5590元 | 3.6290元 |
| 2025-10-30 | 3.5737元 | 3.6437元 |
| 2025-10-29 | 3.6375元 | 3.7075元 |
| 2025-10-28 | 3.6131元 | 3.6831元 |
| 2025-10-27 | 3.6301元 | 3.7001元 |
| 2025-10-24 | 3.5897元 | 3.6597元 |
| 2025-10-23 | 3.5514元 | 3.6214元 |
| 2025-10-22 | 3.5414元 | 3.6114元 |
| 2025-10-21 | 3.5575元 | 3.6275元 |
| 2025-10-20 | 3.4981元 | 3.5681元 |
| 2025-10-17 | 3.4589元 | 3.5289元 |
| 2025-10-16 | 3.5584元 | 3.6284元 |
| 2025-10-15 | 3.5987元 | 3.6687元 |
| 2025-10-14 | 3.5256元 | 3.5956元 |
| 2025-10-13 | 3.5645元 | 3.6345元 |
| 2025-10-10 | 3.5906元 | 3.6606元 |
| 2025-10-09 | 3.6155元 | 3.6855元 |
| 2025-09-30 | 3.5701元 | 3.6401元 |
| 2025-09-29 | 3.5588元 | 3.6288元 |
| 2025-09-26 | 3.5239元 | 3.5939元 |