招商量化精选股票发起式A(001917) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 3.4945元 | 3.5645元 |
| 2026-10-08 | 3.4511元 | 3.5211元 |
| 2026-09-30 | 3.4797元 | 3.5497元 |
| 2026-09-29 | 3.4626元 | 3.5326元 |
| 2026-09-28 | 3.4486元 | 3.5186元 |
| 2026-09-24 | 3.5255元 | 3.5955元 |
| 2026-09-23 | 3.5816元 | 3.6516元 |
| 2026-09-22 | 3.5877元 | 3.6577元 |
| 2026-09-21 | 3.5801元 | 3.6501元 |
| 2026-09-18 | 3.5524元 | 3.6224元 |
| 2026-09-17 | 3.5028元 | 3.5728元 |
| 2026-09-16 | 3.5147元 | 3.5847元 |
| 2026-09-15 | 3.4669元 | 3.5369元 |
| 2026-09-14 | 3.4788元 | 3.5488元 |
| 2026-09-11 | 3.4611元 | 3.5311元 |
| 2026-09-10 | 3.5302元 | 3.6002元 |
| 2026-09-09 | 3.5785元 | 3.6485元 |
| 2026-09-08 | 3.5747元 | 3.6447元 |
| 2026-09-07 | 3.5804元 | 3.6504元 |
| 2026-09-04 | 3.5847元 | 3.6547元 |
| 2026-09-03 | 3.6225元 | 3.6925元 |
| 2026-09-02 | 3.6111元 | 3.6811元 |
| 2026-09-01 | 3.6607元 | 3.7307元 |
| 2026-08-31 | 3.6664元 | 3.7364元 |
| 2026-08-28 | 3.6367元 | 3.7067元 |
| 2026-08-27 | 3.6257元 | 3.6957元 |
| 2026-08-26 | 3.5679元 | 3.6379元 |
| 2026-08-25 | 3.5499元 | 3.6199元 |
| 2026-08-24 | 3.5480元 | 3.6180元 |
| 2026-08-21 | 3.5795元 | 3.6495元 |
| 2026-08-20 | 3.5643元 | 3.6343元 |
| 2026-08-19 | 3.5389元 | 3.6089元 |
| 2026-08-18 | 3.6608元 | 3.7308元 |
| 2026-08-17 | 3.6738元 | 3.7438元 |
| 2026-08-14 | 3.6012元 | 3.6712元 |
| 2026-08-13 | 3.5780元 | 3.6480元 |
| 2026-08-12 | 3.6263元 | 3.6963元 |
| 2026-08-11 | 3.6041元 | 3.6741元 |
| 2026-08-10 | 3.6470元 | 3.7170元 |
| 2026-08-07 | 3.5903元 | 3.6603元 |
| 2026-08-06 | 3.5636元 | 3.6336元 |
| 2026-08-05 | 3.5580元 | 3.6280元 |
| 2026-08-04 | 3.4954元 | 3.5654元 |
| 2026-08-03 | 3.4694元 | 3.5394元 |
| 2026-07-31 | 3.4479元 | 3.5179元 |
| 2026-07-30 | 3.4007元 | 3.4707元 |
| 2026-07-29 | 3.4517元 | 3.5217元 |
| 2026-07-28 | 3.3801元 | 3.4501元 |
| 2026-07-27 | 3.4203元 | 3.4903元 |
| 2026-07-24 | 3.3325元 | 3.4025元 |