中信建投聚利A(001914) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.0730元 | 1.1716元 |
| 2026-04-15 | 1.0629元 | 1.1615元 |
| 2026-04-14 | 1.0667元 | 1.1653元 |
| 2026-04-13 | 1.0571元 | 1.1557元 |
| 2026-04-10 | 1.0586元 | 1.1572元 |
| 2026-04-09 | 1.0574元 | 1.1560元 |
| 2026-04-08 | 1.0599元 | 1.1585元 |
| 2026-04-07 | 1.0350元 | 1.1336元 |
| 2026-04-03 | 1.0306元 | 1.1292元 |
| 2026-04-02 | 1.0329元 | 1.1315元 |
| 2026-04-01 | 1.0417元 | 1.1403元 |
| 2026-03-31 | 1.0321元 | 1.1307元 |
| 2026-03-30 | 1.0422元 | 1.1408元 |
| 2026-03-27 | 1.0446元 | 1.1432元 |
| 2026-03-26 | 1.0404元 | 1.1390元 |
| 2026-03-25 | 1.0506元 | 1.1492元 |
| 2026-03-24 | 1.0408元 | 1.1394元 |
| 2026-03-23 | 1.0314元 | 1.1300元 |
| 2026-03-20 | 1.0415元 | 1.1401元 |
| 2026-03-19 | 1.0474元 | 1.1460元 |
| 2026-03-18 | 1.0587元 | 1.1573元 |
| 2026-03-17 | 1.0517元 | 1.1503元 |
| 2026-03-16 | 1.0589元 | 1.1575元 |
| 2026-03-13 | 1.0610元 | 1.1596元 |
| 2026-03-12 | 1.0678元 | 1.1664元 |
| 2026-03-11 | 1.0727元 | 1.1713元 |
| 2026-03-10 | 1.0747元 | 1.1733元 |
| 2026-03-09 | 1.0714元 | 1.1700元 |
| 2026-03-06 | 1.0741元 | 1.1727元 |
| 2026-03-05 | 1.0728元 | 1.1714元 |
| 2026-03-04 | 1.0691元 | 1.1677元 |
| 2026-03-03 | 1.0679元 | 1.1665元 |
| 2026-03-02 | 1.0798元 | 1.1784元 |
| 2026-02-27 | 1.0812元 | 1.1798元 |
| 2026-02-26 | 1.0810元 | 1.1796元 |
| 2026-02-25 | 1.0841元 | 1.1827元 |
| 2026-02-24 | 1.0775元 | 1.1761元 |
| 2026-02-13 | 1.0739元 | 1.1725元 |
| 2026-02-12 | 1.0761元 | 1.1747元 |
| 2026-02-11 | 1.0740元 | 1.1726元 |
| 2026-02-10 | 1.0742元 | 1.1728元 |
| 2026-02-09 | 1.0743元 | 1.1729元 |
| 2026-02-06 | 1.0654元 | 1.1640元 |
| 2026-02-05 | 1.0635元 | 1.1621元 |
| 2026-02-04 | 1.0672元 | 1.1658元 |
| 2026-02-03 | 1.0684元 | 1.1670元 |
| 2026-02-02 | 1.0589元 | 1.1575元 |
| 2026-01-30 | 1.0732元 | 1.1718元 |
| 2026-01-29 | 1.0801元 | 1.1787元 |
| 2026-01-28 | 1.0814元 | 1.1800元 |