中信建投聚利A(001914) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1197元 | 1.2183元 |
| 2026-07-09 | 1.1383元 | 1.2369元 |
| 2026-07-08 | 1.1074元 | 1.2060元 |
| 2026-07-07 | 1.1172元 | 1.2158元 |
| 2026-07-06 | 1.1176元 | 1.2162元 |
| 2026-07-03 | 1.1254元 | 1.2240元 |
| 2026-07-02 | 1.1269元 | 1.2255元 |
| 2026-07-01 | 1.1540元 | 1.2526元 |
| 2026-06-30 | 1.1609元 | 1.2595元 |
| 2026-06-29 | 1.1475元 | 1.2461元 |
| 2026-06-26 | 1.1396元 | 1.2382元 |
| 2026-06-25 | 1.1553元 | 1.2539元 |
| 2026-06-24 | 1.1423元 | 1.2409元 |
| 2026-06-23 | 1.1266元 | 1.2252元 |
| 2026-06-22 | 1.1408元 | 1.2394元 |
| 2026-06-18 | 1.1288元 | 1.2274元 |
| 2026-06-17 | 1.1186元 | 1.2172元 |
| 2026-06-16 | 1.1044元 | 1.2030元 |
| 2026-06-15 | 1.0969元 | 1.1955元 |
| 2026-06-12 | 1.0763元 | 1.1749元 |
| 2026-06-11 | 1.0771元 | 1.1757元 |
| 2026-06-10 | 1.0709元 | 1.1695元 |
| 2026-06-09 | 1.0787元 | 1.1773元 |
| 2026-06-08 | 1.0607元 | 1.1593元 |
| 2026-06-05 | 1.0786元 | 1.1772元 |
| 2026-06-04 | 1.0901元 | 1.1887元 |
| 2026-06-03 | 1.0875元 | 1.1861元 |
| 2026-06-02 | 1.0794元 | 1.1780元 |
| 2026-06-01 | 1.0740元 | 1.1726元 |
| 2026-05-29 | 1.0816元 | 1.1802元 |
| 2026-05-28 | 1.0977元 | 1.1963元 |
| 2026-05-27 | 1.0936元 | 1.1922元 |
| 2026-05-26 | 1.1012元 | 1.1998元 |
| 2026-05-25 | 1.1018元 | 1.2004元 |
| 2026-05-22 | 1.0903元 | 1.1889元 |
| 2026-05-21 | 1.0824元 | 1.1810元 |
| 2026-05-20 | 1.0945元 | 1.1931元 |
| 2026-05-19 | 1.0933元 | 1.1919元 |
| 2026-05-18 | 1.0861元 | 1.1847元 |
| 2026-05-15 | 1.0870元 | 1.1856元 |
| 2026-05-14 | 1.0896元 | 1.1882元 |
| 2026-05-13 | 1.1007元 | 1.1993元 |
| 2026-05-12 | 1.0953元 | 1.1939元 |
| 2026-05-11 | 1.1006元 | 1.1992元 |
| 2026-05-08 | 1.0893元 | 1.1879元 |
| 2026-05-07 | 1.0911元 | 1.1897元 |
| 2026-05-06 | 1.0857元 | 1.1843元 |
| 2026-04-30 | 1.0721元 | 1.1707元 |
| 2026-04-29 | 1.0738元 | 1.1724元 |
| 2026-04-28 | 1.0672元 | 1.1658元 |