中信建投聚利A(001914) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.03元 | 775.59万 | 751.46万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 941.08万 | 872.75万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 975.53万 | 905.70万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 1,045.03万 | 950.46万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 1,029.03万 | 950.08万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 1,054.43万 | 965.16万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 1,080.53万 | 1,014.68万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 852.65万 | 769.68万元 | -- |