中信建投聚利A(001914) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.0741元 | 1.1727元 |
| 2026-03-05 | 1.0728元 | 1.1714元 |
| 2026-03-04 | 1.0691元 | 1.1677元 |
| 2026-03-03 | 1.0679元 | 1.1665元 |
| 2026-03-02 | 1.0798元 | 1.1784元 |
| 2026-02-27 | 1.0812元 | 1.1798元 |
| 2026-02-26 | 1.0810元 | 1.1796元 |
| 2026-02-25 | 1.0841元 | 1.1827元 |
| 2026-02-24 | 1.0775元 | 1.1761元 |
| 2026-02-13 | 1.0739元 | 1.1725元 |
| 2026-02-12 | 1.0761元 | 1.1747元 |
| 2026-02-11 | 1.0740元 | 1.1726元 |
| 2026-02-10 | 1.0742元 | 1.1728元 |
| 2026-02-09 | 1.0743元 | 1.1729元 |
| 2026-02-06 | 1.0654元 | 1.1640元 |
| 2026-02-05 | 1.0635元 | 1.1621元 |
| 2026-02-04 | 1.0672元 | 1.1658元 |
| 2026-02-03 | 1.0684元 | 1.1670元 |
| 2026-02-02 | 1.0589元 | 1.1575元 |
| 2026-01-30 | 1.0732元 | 1.1718元 |
| 2026-01-29 | 1.0801元 | 1.1787元 |
| 2026-01-28 | 1.0814元 | 1.1800元 |
| 2026-01-27 | 1.0750元 | 1.1736元 |
| 2026-01-26 | 1.0751元 | 1.1737元 |
| 2026-01-23 | 1.0794元 | 1.1780元 |
| 2026-01-22 | 1.0724元 | 1.1710元 |
| 2026-01-21 | 1.0716元 | 1.1702元 |
| 2026-01-20 | 1.0678元 | 1.1664元 |
| 2026-01-19 | 1.0716元 | 1.1702元 |
| 2026-01-16 | 1.0721元 | 1.1707元 |
| 2026-01-15 | 1.0712元 | 1.1698元 |
| 2026-01-14 | 1.0732元 | 1.1718元 |
| 2026-01-13 | 1.0753元 | 1.1739元 |
| 2026-01-12 | 1.0787元 | 1.1773元 |
| 2026-01-09 | 1.0765元 | 1.1751元 |
| 2026-01-08 | 1.0761元 | 1.1747元 |
| 2026-01-07 | 1.0763元 | 1.1749元 |
| 2026-01-06 | 1.0774元 | 1.1760元 |
| 2026-01-05 | 1.0784元 | 1.1770元 |
| 2025-12-31 | 1.0783元 | 1.1769元 |
| 2025-12-30 | 1.0793元 | 1.1779元 |
| 2025-12-29 | 1.0789元 | 1.1775元 |
| 2025-12-26 | 1.0806元 | 1.1792元 |
| 2025-12-25 | 1.0798元 | 1.1784元 |
| 2025-12-24 | 1.0798元 | 1.1784元 |
| 2025-12-23 | 1.0800元 | 1.1786元 |
| 2025-12-22 | 1.0786元 | 1.1772元 |
| 2025-12-19 | 1.0788元 | 1.1774元 |
| 2025-12-18 | 1.0781元 | 1.1767元 |
| 2025-12-17 | 1.0780元 | 1.1766元 |