中信建投聚利A(001914) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.1288元 | 1.2274元 |
| 2026-06-17 | 1.1186元 | 1.2172元 |
| 2026-06-16 | 1.1044元 | 1.2030元 |
| 2026-06-15 | 1.0969元 | 1.1955元 |
| 2026-06-12 | 1.0763元 | 1.1749元 |
| 2026-06-11 | 1.0771元 | 1.1757元 |
| 2026-06-10 | 1.0709元 | 1.1695元 |
| 2026-06-09 | 1.0787元 | 1.1773元 |
| 2026-06-08 | 1.0607元 | 1.1593元 |
| 2026-06-05 | 1.0786元 | 1.1772元 |
| 2026-06-04 | 1.0901元 | 1.1887元 |
| 2026-06-03 | 1.0875元 | 1.1861元 |
| 2026-06-02 | 1.0794元 | 1.1780元 |
| 2026-06-01 | 1.0740元 | 1.1726元 |
| 2026-05-29 | 1.0816元 | 1.1802元 |
| 2026-05-28 | 1.0977元 | 1.1963元 |
| 2026-05-27 | 1.0936元 | 1.1922元 |
| 2026-05-26 | 1.1012元 | 1.1998元 |
| 2026-05-25 | 1.1018元 | 1.2004元 |
| 2026-05-22 | 1.0903元 | 1.1889元 |
| 2026-05-21 | 1.0824元 | 1.1810元 |
| 2026-05-20 | 1.0945元 | 1.1931元 |
| 2026-05-19 | 1.0933元 | 1.1919元 |
| 2026-05-18 | 1.0861元 | 1.1847元 |
| 2026-05-15 | 1.0870元 | 1.1856元 |
| 2026-05-14 | 1.0896元 | 1.1882元 |
| 2026-05-13 | 1.1007元 | 1.1993元 |
| 2026-05-12 | 1.0953元 | 1.1939元 |
| 2026-05-11 | 1.1006元 | 1.1992元 |
| 2026-05-08 | 1.0893元 | 1.1879元 |
| 2026-05-07 | 1.0911元 | 1.1897元 |
| 2026-05-06 | 1.0857元 | 1.1843元 |
| 2026-04-30 | 1.0721元 | 1.1707元 |
| 2026-04-29 | 1.0738元 | 1.1724元 |
| 2026-04-28 | 1.0672元 | 1.1658元 |
| 2026-04-27 | 1.0741元 | 1.1727元 |
| 2026-04-24 | 1.0691元 | 1.1677元 |
| 2026-04-23 | 1.0727元 | 1.1713元 |
| 2026-04-22 | 1.0813元 | 1.1799元 |
| 2026-04-21 | 1.0771元 | 1.1757元 |
| 2026-04-20 | 1.0820元 | 1.1806元 |
| 2026-04-17 | 1.0760元 | 1.1746元 |
| 2026-04-16 | 1.0730元 | 1.1716元 |
| 2026-04-15 | 1.0629元 | 1.1615元 |
| 2026-04-14 | 1.0667元 | 1.1653元 |
| 2026-04-13 | 1.0571元 | 1.1557元 |
| 2026-04-10 | 1.0586元 | 1.1572元 |
| 2026-04-09 | 1.0574元 | 1.1560元 |
| 2026-04-08 | 1.0599元 | 1.1585元 |
| 2026-04-07 | 1.0350元 | 1.1336元 |