国投瑞银境煊混合A(001907) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 3.56元 | 6,382.41万 | 1,792.51万元 | -- |
| 2026-03-31 | 3.78元 | 7,749.77万 | 2,052.92万元 | -- |
| 2025-12-31 | 3.60元 | 4,860.32万 | 1,350.58万元 | -- |
| 2025-09-30 | 3.58元 | 7,750.85万 | 2,165.04万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.86元 | 7,310.46万 | 2,555.03万元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.72元 | 7,681.35万 | 2,826.21万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.65元 | 2.49亿 | 9,381.27万元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.74元 | 4.37亿 | 1.59亿元 | -- |