国投瑞银境煊混合A(001907) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 3.9765元 | 3.9765元 |
| 2026-01-29 | 3.9876元 | 3.9876元 |
| 2026-01-28 | 4.0007元 | 4.0007元 |
| 2026-01-27 | 3.9626元 | 3.9626元 |
| 2026-01-26 | 3.9777元 | 3.9777元 |
| 2026-01-23 | 3.9387元 | 3.9387元 |
| 2026-01-22 | 3.8664元 | 3.8664元 |
| 2026-01-21 | 3.8731元 | 3.8731元 |
| 2026-01-20 | 3.8719元 | 3.8719元 |
| 2026-01-19 | 3.8412元 | 3.8412元 |
| 2026-01-16 | 3.7391元 | 3.7391元 |
| 2026-01-15 | 3.7414元 | 3.7414元 |
| 2026-01-14 | 3.7156元 | 3.7156元 |
| 2026-01-13 | 3.6974元 | 3.6974元 |
| 2026-01-12 | 3.7172元 | 3.7172元 |
| 2026-01-09 | 3.7002元 | 3.7002元 |
| 2026-01-08 | 3.6904元 | 3.6904元 |
| 2026-01-07 | 3.7162元 | 3.7162元 |
| 2026-01-06 | 3.7142元 | 3.7142元 |
| 2026-01-05 | 3.6384元 | 3.6384元 |
| 2025-12-31 | 3.5987元 | 3.5987元 |
| 2025-12-30 | 3.6000元 | 3.6000元 |
| 2025-12-29 | 3.5965元 | 3.5965元 |
| 2025-12-26 | 3.6245元 | 3.6245元 |
| 2025-12-25 | 3.6026元 | 3.6026元 |
| 2025-12-24 | 3.6080元 | 3.6080元 |
| 2025-12-23 | 3.5870元 | 3.5870元 |
| 2025-12-22 | 3.5822元 | 3.5822元 |
| 2025-12-19 | 3.5584元 | 3.5584元 |
| 2025-12-18 | 3.5268元 | 3.5268元 |
| 2025-12-17 | 3.5233元 | 3.5233元 |
| 2025-12-16 | 3.4577元 | 3.4577元 |
| 2025-12-15 | 3.5022元 | 3.5022元 |
| 2025-12-12 | 3.4967元 | 3.4967元 |
| 2025-12-11 | 3.4742元 | 3.4742元 |
| 2025-12-10 | 3.5027元 | 3.5027元 |
| 2025-12-09 | 3.4768元 | 3.4768元 |
| 2025-12-08 | 3.5133元 | 3.5133元 |
| 2025-12-05 | 3.5181元 | 3.5181元 |
| 2025-12-04 | 3.4747元 | 3.4747元 |
| 2025-12-03 | 3.4690元 | 3.4690元 |
| 2025-12-02 | 3.4541元 | 3.4541元 |
| 2025-12-01 | 3.4635元 | 3.4635元 |
| 2025-11-28 | 3.4399元 | 3.4399元 |
| 2025-11-27 | 3.4349元 | 3.4349元 |
| 2025-11-26 | 3.4393元 | 3.4393元 |
| 2025-11-25 | 3.4289元 | 3.4289元 |
| 2025-11-24 | 3.4053元 | 3.4053元 |
| 2025-11-21 | 3.4169元 | 3.4169元 |
| 2025-11-20 | 3.5085元 | 3.5085元 |