国投瑞银境煊混合A(001907) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 3.6259元 | 3.6259元 |
| 2026-08-28 | 3.6533元 | 3.6533元 |
| 2026-08-27 | 3.6332元 | 3.6332元 |
| 2026-08-26 | 3.6205元 | 3.6205元 |
| 2026-08-25 | 3.5994元 | 3.5994元 |
| 2026-08-24 | 3.5936元 | 3.5936元 |
| 2026-08-21 | 3.5966元 | 3.5966元 |
| 2026-08-20 | 3.5783元 | 3.5783元 |
| 2026-08-19 | 3.5855元 | 3.5855元 |
| 2026-08-18 | 3.6234元 | 3.6234元 |
| 2026-08-17 | 3.5851元 | 3.5851元 |
| 2026-08-14 | 3.5440元 | 3.5440元 |
| 2026-08-13 | 3.5627元 | 3.5627元 |
| 2026-08-12 | 3.5868元 | 3.5868元 |
| 2026-08-11 | 3.5792元 | 3.5792元 |
| 2026-08-10 | 3.5933元 | 3.5933元 |
| 2026-08-07 | 3.5420元 | 3.5420元 |
| 2026-08-06 | 3.5366元 | 3.5366元 |
| 2026-08-05 | 3.5626元 | 3.5626元 |
| 2026-08-04 | 3.5381元 | 3.5381元 |
| 2026-08-03 | 3.5657元 | 3.5657元 |
| 2026-07-31 | 3.5325元 | 3.5325元 |
| 2026-07-30 | 3.5398元 | 3.5398元 |
| 2026-07-29 | 3.5243元 | 3.5243元 |
| 2026-07-28 | 3.4539元 | 3.4539元 |
| 2026-07-27 | 3.4844元 | 3.4844元 |
| 2026-07-24 | 3.4302元 | 3.4302元 |
| 2026-07-23 | 3.5201元 | 3.5201元 |
| 2026-07-22 | 3.4698元 | 3.4698元 |
| 2026-07-21 | 3.4600元 | 3.4600元 |
| 2026-07-20 | 3.4363元 | 3.4363元 |
| 2026-07-17 | 3.3509元 | 3.3509元 |
| 2026-07-16 | 3.3937元 | 3.3937元 |
| 2026-07-15 | 3.4171元 | 3.4171元 |
| 2026-07-14 | 3.3932元 | 3.3932元 |
| 2026-07-13 | 3.3431元 | 3.3431元 |
| 2026-07-10 | 3.4261元 | 3.4261元 |
| 2026-07-09 | 3.4360元 | 3.4360元 |
| 2026-07-08 | 3.4294元 | 3.4294元 |
| 2026-07-07 | 3.4870元 | 3.4870元 |
| 2026-07-06 | 3.5495元 | 3.5495元 |
| 2026-07-03 | 3.5677元 | 3.5677元 |
| 2026-07-02 | 3.5469元 | 3.5469元 |
| 2026-07-01 | 3.6102元 | 3.6102元 |
| 2026-06-30 | 3.5606元 | 3.5606元 |
| 2026-06-29 | 3.4984元 | 3.4984元 |
| 2026-06-26 | 3.4687元 | 3.4687元 |
| 2026-06-25 | 3.5542元 | 3.5542元 |
| 2026-06-24 | 3.5471元 | 3.5471元 |
| 2026-06-23 | 3.5601元 | 3.5601元 |