国投瑞银境煊混合A(001907) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 138.44万元 | 1.20% | 23.07万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 799.84万元 | 1.20% | 133.31万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 514.45万元 | 1.20% | 85.74万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2,420.53万元 | 1.20% | 403.42万元 | 0.20% |