中欧互通精选混合E (001884.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理钱亚婷基金类型混合型成立日期2015-10-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1377元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率8.32% (3274 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧互通精选混合(166007) |
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中欧互通精选混合E(001884) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2.1377元 | 2.5629元 |
| 2026-06-04 | 2.1668元 | 2.5920元 |
| 2026-06-03 | 2.1853元 | 2.6105元 |
| 2026-06-02 | 2.1859元 | 2.6111元 |
| 2026-06-01 | 2.1670元 | 2.5922元 |
| 2026-05-29 | 2.1713元 | 2.5965元 |
| 2026-05-28 | 2.1829元 | 2.6081元 |
| 2026-05-27 | 2.1840元 | 2.6092元 |
| 2026-05-26 | 2.2050元 | 2.6302元 |
| 2026-05-25 | 2.1940元 | 2.6192元 |
| 2026-05-22 | 2.1746元 | 2.5998元 |
| 2026-05-21 | 2.1526元 | 2.5778元 |
| 2026-05-20 | 2.1826元 | 2.6078元 |
| 2026-05-19 | 2.1856元 | 2.6108元 |
| 2026-05-18 | 2.1736元 | 2.5988元 |
| 2026-05-15 | 2.1890元 | 2.6142元 |
| 2026-05-14 | 2.2135元 | 2.6387元 |
| 2026-05-13 | 2.2509元 | 2.6761元 |
| 2026-05-12 | 2.2269元 | 2.6521元 |
| 2026-05-11 | 2.2318元 | 2.6570元 |
| 2026-05-08 | 2.2103元 | 2.6355元 |
| 2026-05-07 | 2.2199元 | 2.6451元 |
| 2026-05-06 | 2.2194元 | 2.6446元 |
| 2026-04-30 | 2.1921元 | 2.6173元 |
| 2026-04-29 | 2.2004元 | 2.6256元 |
| 2026-04-28 | 2.1763元 | 2.6015元 |
| 2026-04-27 | 2.1768元 | 2.6020元 |
| 2026-04-24 | 2.1755元 | 2.6007元 |
| 2026-04-23 | 2.1785元 | 2.6037元 |
| 2026-04-22 | 2.1830元 | 2.6082元 |
| 2026-04-21 | 2.1712元 | 2.5964元 |
| 2026-04-20 | 2.1643元 | 2.5895元 |
| 2026-04-17 | 2.1548元 | 2.5800元 |
| 2026-04-16 | 2.1652元 | 2.5904元 |
| 2026-04-15 | 2.1428元 | 2.5680元 |
| 2026-04-14 | 2.1501元 | 2.5753元 |
| 2026-04-13 | 2.1300元 | 2.5552元 |
| 2026-04-10 | 2.1307元 | 2.5559元 |
| 2026-04-09 | 2.1043元 | 2.5295元 |
| 2026-04-08 | 2.1162元 | 2.5414元 |
| 2026-04-07 | 2.0523元 | 2.4775元 |
| 2026-04-03 | 2.0472元 | 2.4724元 |
| 2026-04-02 | 2.0673元 | 2.4925元 |
| 2026-04-01 | 2.0813元 | 2.5065元 |
| 2026-03-31 | 2.0459元 | 2.4711元 |
| 2026-03-30 | 2.0671元 | 2.4923元 |
| 2026-03-27 | 2.0686元 | 2.4938元 |
| 2026-03-26 | 2.0493元 | 2.4745元 |
| 2026-03-25 | 2.0712元 | 2.4964元 |
| 2026-03-24 | 2.0413元 | 2.4665元 |