中欧互通精选混合E (001884.jj ) 中欧基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2015-10-08总资产规模94.75万元 (2025-09-30) 基金净值2.0558元 (2025-12-22) 基金经理钱亚婷管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.29% (2709 / 8939)
相关基金:	主从基金: 中欧互通精选混合A
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

中欧互通精选混合E(001884) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2023-09-25

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2023-09-25	2023-09-25	0.3802 元	154.46万	58.73万元	19.84%	19.84%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。