中欧互通精选混合E (001884.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理钱亚婷基金类型混合型成立日期2015-10-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1377元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率8.32% (3115 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧互通精选混合(166007) |
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中欧互通精选混合E(001884) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-09-25
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-25 | 2023-09-25 | 0.3802 元 | 154.46万 | 58.73万元 | 19.84% | 19.84% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |