中欧互通精选混合E (001884.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理钱亚婷基金类型混合型成立日期2015-10-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1320元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率8.22% (3266 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧互通精选混合(166007) |
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中欧互通精选混合E(001884) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.1320元 | 2.5572元 |
| 2026-07-09 | 2.1519元 | 2.5771元 |
| 2026-07-08 | 2.1176元 | 2.5428元 |
| 2026-07-07 | 2.1382元 | 2.5634元 |
| 2026-07-06 | 2.1643元 | 2.5895元 |
| 2026-07-03 | 2.1538元 | 2.5790元 |
| 2026-07-02 | 2.1295元 | 2.5547元 |
| 2026-07-01 | 2.1703元 | 2.5955元 |
| 2026-06-30 | 2.1635元 | 2.5887元 |
| 2026-06-29 | 2.1561元 | 2.5813元 |
| 2026-06-26 | 2.1343元 | 2.5595元 |
| 2026-06-25 | 2.1895元 | 2.6147元 |
| 2026-06-24 | 2.1810元 | 2.6062元 |
| 2026-06-23 | 2.1754元 | 2.6006元 |
| 2026-06-22 | 2.2207元 | 2.6459元 |
| 2026-06-18 | 2.1720元 | 2.5972元 |
| 2026-06-17 | 2.1819元 | 2.6071元 |
| 2026-06-16 | 2.1684元 | 2.5936元 |
| 2026-06-15 | 2.1783元 | 2.6035元 |
| 2026-06-12 | 2.1386元 | 2.5638元 |
| 2026-06-11 | 2.1053元 | 2.5305元 |
| 2026-06-10 | 2.1116元 | 2.5368元 |
| 2026-06-09 | 2.1287元 | 2.5539元 |
| 2026-06-08 | 2.0925元 | 2.5177元 |
| 2026-06-05 | 2.1377元 | 2.5629元 |
| 2026-06-04 | 2.1668元 | 2.5920元 |
| 2026-06-03 | 2.1853元 | 2.6105元 |
| 2026-06-02 | 2.1859元 | 2.6111元 |
| 2026-06-01 | 2.1670元 | 2.5922元 |
| 2026-05-29 | 2.1713元 | 2.5965元 |
| 2026-05-28 | 2.1829元 | 2.6081元 |
| 2026-05-27 | 2.1840元 | 2.6092元 |
| 2026-05-26 | 2.2050元 | 2.6302元 |
| 2026-05-25 | 2.1940元 | 2.6192元 |
| 2026-05-22 | 2.1746元 | 2.5998元 |
| 2026-05-21 | 2.1526元 | 2.5778元 |
| 2026-05-20 | 2.1826元 | 2.6078元 |
| 2026-05-19 | 2.1856元 | 2.6108元 |
| 2026-05-18 | 2.1736元 | 2.5988元 |
| 2026-05-15 | 2.1890元 | 2.6142元 |
| 2026-05-14 | 2.2135元 | 2.6387元 |
| 2026-05-13 | 2.2509元 | 2.6761元 |
| 2026-05-12 | 2.2269元 | 2.6521元 |
| 2026-05-11 | 2.2318元 | 2.6570元 |
| 2026-05-08 | 2.2103元 | 2.6355元 |
| 2026-05-07 | 2.2199元 | 2.6451元 |
| 2026-05-06 | 2.2194元 | 2.6446元 |
| 2026-04-30 | 2.1921元 | 2.6173元 |
| 2026-04-29 | 2.2004元 | 2.6256元 |
| 2026-04-28 | 2.1763元 | 2.6015元 |