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公告
招商产业债券C
(001868.jj )
申
基金经理
刘万锋
基金类型
债券型
成立日期
2015-09-28
总资产规模
6.32亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.7595
元
(
2026-10-14
)
管理费用率
0.70%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.95%
(1224 / 7525)
相关基金:
主从基金:
招商产业债券A
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招商产业债券C(001868) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.75
元
6.32亿
3.60亿
元
--
2026-03-31
1.75
元
6.93亿
3.96亿
元
--
2025-12-31
1.74
元
7.66亿
4.40亿
元
--
2025-09-30
1.74
元
8.19亿
4.72亿
元
--
2025-06-30
1.74
元
9.36亿
5.39亿
元
--
2025-03-31
1.73
元
9.50亿
5.50亿
元
--
2024-12-31
1.73
元
9.69亿
5.60亿
元
--