招商产业债券C (001868.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理刘万锋基金类型债券型成立日期2015-09-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7516元 (2026-04-30) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率4.08% (1362 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商产业债券(217022) |
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招商产业债券C(001868) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.75元 | 6.93亿 | 3.96亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.74元 | 7.66亿 | 4.40亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.74元 | 8.19亿 | 4.72亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.74元 | 9.36亿 | 5.39亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.73元 | 9.50亿 | 5.50亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.73元 | 9.69亿 | 5.60亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.70元 | 10.59亿 | 6.21亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.71元 | 10.59亿 | 6.21亿元 | -- |