估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
招商产业债券C
(001868.jj )
申
基金经理
刘万锋
基金类型
债券型
成立日期
2015-09-28
总资产规模
6.32亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.7595
元
(
2026-10-14
)
管理费用率
0.70%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.95%
(1225 / 7525)
相关基金:
主从基金:
招商产业债券A
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招商产业债券C(001868) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
招商产业债券型证券投资基金
基金简称
招商产业债券
基金主代码
217022
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2012-03-21
总份额
74.69亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
招商基金管理有限公司
基金托管人
中信银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
招商产业债券A
招商产业债券C
子基金场内简称
子基金代码
217022
001868
子基金份额
71.09亿
份
(
2026-06-30
)
3.60亿
份
(
2026-06-30
)