招商产业债券C(001868) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.7595元 | 1.9995元 |
| 2026-10-13 | 1.7593元 | 1.9993元 |
| 2026-10-12 | 1.7591元 | 1.9991元 |
| 2026-10-09 | 1.7588元 | 1.9988元 |
| 2026-10-08 | 1.7586元 | 1.9986元 |
| 2026-09-30 | 1.7586元 | 1.9986元 |
| 2026-09-29 | 1.7588元 | 1.9988元 |
| 2026-09-28 | 1.7584元 | 1.9984元 |
| 2026-09-24 | 1.7585元 | 1.9985元 |
| 2026-09-23 | 1.7583元 | 1.9983元 |
| 2026-09-22 | 1.7583元 | 1.9983元 |
| 2026-09-21 | 1.7580元 | 1.9980元 |
| 2026-09-18 | 1.7578元 | 1.9978元 |
| 2026-09-17 | 1.7576元 | 1.9976元 |
| 2026-09-16 | 1.7574元 | 1.9974元 |
| 2026-09-15 | 1.7572元 | 1.9972元 |
| 2026-09-14 | 1.7572元 | 1.9972元 |
| 2026-09-11 | 1.7570元 | 1.9970元 |
| 2026-09-10 | 1.7571元 | 1.9971元 |
| 2026-09-09 | 1.7570元 | 1.9970元 |
| 2026-09-08 | 1.7570元 | 1.9970元 |
| 2026-09-07 | 1.7570元 | 1.9970元 |
| 2026-09-04 | 1.7568元 | 1.9968元 |
| 2026-09-03 | 1.7568元 | 1.9968元 |
| 2026-09-02 | 1.7566元 | 1.9966元 |
| 2026-09-01 | 1.7565元 | 1.9965元 |
| 2026-08-31 | 1.7563元 | 1.9963元 |
| 2026-08-28 | 1.7562元 | 1.9962元 |
| 2026-08-27 | 1.7562元 | 1.9962元 |
| 2026-08-26 | 1.7564元 | 1.9964元 |
| 2026-08-25 | 1.7564元 | 1.9964元 |
| 2026-08-24 | 1.7564元 | 1.9964元 |
| 2026-08-21 | 1.7562元 | 1.9962元 |
| 2026-08-20 | 1.7564元 | 1.9964元 |
| 2026-08-19 | 1.7565元 | 1.9965元 |
| 2026-08-18 | 1.7565元 | 1.9965元 |
| 2026-08-17 | 1.7562元 | 1.9962元 |
| 2026-08-14 | 1.7562元 | 1.9962元 |
| 2026-08-13 | 1.7561元 | 1.9961元 |
| 2026-08-12 | 1.7559元 | 1.9959元 |
| 2026-08-11 | 1.7558元 | 1.9958元 |
| 2026-08-10 | 1.7558元 | 1.9958元 |
| 2026-08-07 | 1.7555元 | 1.9955元 |
| 2026-08-06 | 1.7554元 | 1.9954元 |
| 2026-08-05 | 1.7554元 | 1.9954元 |
| 2026-08-04 | 1.7554元 | 1.9954元 |
| 2026-08-03 | 1.7553元 | 1.9953元 |
| 2026-07-31 | 1.7552元 | 1.9952元 |
| 2026-07-30 | 1.7551元 | 1.9951元 |
| 2026-07-29 | 1.7550元 | 1.9950元 |