招商产业债券C (001868.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理刘万锋基金类型债券型成立日期2015-09-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7516元 (2026-04-30) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率4.08% (1362 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商产业债券(217022) |
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招商产业债券C(001868) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.7516元 | 1.9916元 |
| 2026-04-29 | 1.7516元 | 1.9916元 |
| 2026-04-28 | 1.7514元 | 1.9914元 |
| 2026-04-27 | 1.7514元 | 1.9914元 |
| 2026-04-24 | 1.7516元 | 1.9916元 |
| 2026-04-23 | 1.7517元 | 1.9917元 |
| 2026-04-22 | 1.7518元 | 1.9918元 |
| 2026-04-21 | 1.7514元 | 1.9914元 |
| 2026-04-20 | 1.7510元 | 1.9910元 |
| 2026-04-17 | 1.7508元 | 1.9908元 |
| 2026-04-16 | 1.7505元 | 1.9905元 |
| 2026-04-15 | 1.7504元 | 1.9904元 |
| 2026-04-14 | 1.7503元 | 1.9903元 |
| 2026-04-13 | 1.7501元 | 1.9901元 |
| 2026-04-10 | 1.7499元 | 1.9899元 |
| 2026-04-09 | 1.7498元 | 1.9898元 |
| 2026-04-08 | 1.7496元 | 1.9896元 |
| 2026-04-07 | 1.7494元 | 1.9894元 |
| 2026-04-03 | 1.7490元 | 1.9890元 |
| 2026-04-02 | 1.7487元 | 1.9887元 |
| 2026-04-01 | 1.7485元 | 1.9885元 |
| 2026-03-31 | 1.7485元 | 1.9885元 |
| 2026-03-30 | 1.7484元 | 1.9884元 |
| 2026-03-27 | 1.7477元 | 1.9877元 |
| 2026-03-26 | 1.7475元 | 1.9875元 |
| 2026-03-25 | 1.7474元 | 1.9874元 |
| 2026-03-24 | 1.7471元 | 1.9871元 |
| 2026-03-23 | 1.7470元 | 1.9870元 |
| 2026-03-20 | 1.7470元 | 1.9870元 |
| 2026-03-19 | 1.7468元 | 1.9868元 |
| 2026-03-18 | 1.7467元 | 1.9867元 |
| 2026-03-17 | 1.7465元 | 1.9865元 |
| 2026-03-16 | 1.7464元 | 1.9864元 |
| 2026-03-13 | 1.7465元 | 1.9865元 |
| 2026-03-12 | 1.7464元 | 1.9864元 |
| 2026-03-11 | 1.7462元 | 1.9862元 |
| 2026-03-10 | 1.7462元 | 1.9862元 |
| 2026-03-09 | 1.7462元 | 1.9862元 |
| 2026-03-06 | 1.7464元 | 1.9864元 |
| 2026-03-05 | 1.7463元 | 1.9863元 |
| 2026-03-04 | 1.7462元 | 1.9862元 |
| 2026-03-03 | 1.7458元 | 1.9858元 |
| 2026-03-02 | 1.7457元 | 1.9857元 |
| 2026-02-27 | 1.7453元 | 1.9853元 |
| 2026-02-26 | 1.7452元 | 1.9852元 |
| 2026-02-25 | 1.7455元 | 1.9855元 |
| 2026-02-24 | 1.7457元 | 1.9857元 |
| 2026-02-13 | 1.7453元 | 1.9853元 |
| 2026-02-12 | 1.7452元 | 1.9852元 |
| 2026-02-11 | 1.7450元 | 1.9850元 |