招商产业债券C (001868.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理刘万锋基金类型债券型成立日期2015-09-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7536元 (2026-06-23) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率4.03% (1384 / 7344) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商产业债券(217022) |
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招商产业债券C(001868) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-23 | 1.7536元 | 1.9936元 |
| 2026-06-22 | 1.7539元 | 1.9939元 |
| 2026-06-18 | 1.7539元 | 1.9939元 |
| 2026-06-17 | 1.7536元 | 1.9936元 |
| 2026-06-16 | 1.7533元 | 1.9933元 |
| 2026-06-15 | 1.7530元 | 1.9930元 |
| 2026-06-12 | 1.7529元 | 1.9929元 |
| 2026-06-11 | 1.7530元 | 1.9930元 |
| 2026-06-10 | 1.7537元 | 1.9937元 |
| 2026-06-09 | 1.7540元 | 1.9940元 |
| 2026-06-08 | 1.7543元 | 1.9943元 |
| 2026-06-05 | 1.7546元 | 1.9946元 |
| 2026-06-04 | 1.7548元 | 1.9948元 |
| 2026-06-03 | 1.7547元 | 1.9947元 |
| 2026-06-02 | 1.7546元 | 1.9946元 |
| 2026-06-01 | 1.7545元 | 1.9945元 |
| 2026-05-29 | 1.7542元 | 1.9942元 |
| 2026-05-28 | 1.7540元 | 1.9940元 |
| 2026-05-27 | 1.7537元 | 1.9937元 |
| 2026-05-26 | 1.7534元 | 1.9934元 |
| 2026-05-25 | 1.7532元 | 1.9932元 |
| 2026-05-22 | 1.7530元 | 1.9930元 |
| 2026-05-21 | 1.7530元 | 1.9930元 |
| 2026-05-20 | 1.7530元 | 1.9930元 |
| 2026-05-19 | 1.7528元 | 1.9928元 |
| 2026-05-18 | 1.7525元 | 1.9925元 |
| 2026-05-15 | 1.7523元 | 1.9923元 |
| 2026-05-14 | 1.7523元 | 1.9923元 |
| 2026-05-13 | 1.7522元 | 1.9922元 |
| 2026-05-12 | 1.7520元 | 1.9920元 |
| 2026-05-11 | 1.7518元 | 1.9918元 |
| 2026-05-08 | 1.7516元 | 1.9916元 |
| 2026-05-07 | 1.7515元 | 1.9915元 |
| 2026-05-06 | 1.7514元 | 1.9914元 |
| 2026-04-30 | 1.7516元 | 1.9916元 |
| 2026-04-29 | 1.7516元 | 1.9916元 |
| 2026-04-28 | 1.7514元 | 1.9914元 |
| 2026-04-27 | 1.7514元 | 1.9914元 |
| 2026-04-24 | 1.7516元 | 1.9916元 |
| 2026-04-23 | 1.7517元 | 1.9917元 |
| 2026-04-22 | 1.7518元 | 1.9918元 |
| 2026-04-21 | 1.7514元 | 1.9914元 |
| 2026-04-20 | 1.7510元 | 1.9910元 |
| 2026-04-17 | 1.7508元 | 1.9908元 |
| 2026-04-16 | 1.7505元 | 1.9905元 |
| 2026-04-15 | 1.7504元 | 1.9904元 |
| 2026-04-14 | 1.7503元 | 1.9903元 |
| 2026-04-13 | 1.7501元 | 1.9901元 |
| 2026-04-10 | 1.7499元 | 1.9899元 |
| 2026-04-09 | 1.7498元 | 1.9898元 |