招商产业债券C (001868.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理刘万锋基金类型债券型成立日期2015-09-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7516元 (2026-04-30) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率4.08% (1362 / 7280) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商产业债券(217022) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
招商产业债券C(001868) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |