前海开源事件驱动混合C (001865.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理王达基金类型混合型成立日期2015-10-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8820元 (2026-07-13) 管理费用率0.90%管托费用率0.05% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率6.07% (4010 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源事件驱动混合(000423) |
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前海开源事件驱动混合C(001865) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.8820元 | 1.8820元 |
| 2026-07-10 | 1.8910元 | 1.8910元 |
| 2026-07-09 | 1.8950元 | 1.8950元 |
| 2026-07-08 | 1.8900元 | 1.8900元 |
| 2026-07-07 | 1.8920元 | 1.8920元 |
| 2026-07-06 | 1.9350元 | 1.9350元 |
| 2026-07-03 | 1.9290元 | 1.9290元 |
| 2026-07-02 | 1.9170元 | 1.9170元 |
| 2026-07-01 | 1.9320元 | 1.9320元 |
| 2026-06-30 | 1.8820元 | 1.8820元 |
| 2026-06-29 | 1.8940元 | 1.8940元 |
| 2026-06-26 | 1.8830元 | 1.8830元 |
| 2026-06-25 | 1.9460元 | 1.9460元 |
| 2026-06-24 | 1.9310元 | 1.9310元 |
| 2026-06-23 | 1.9660元 | 1.9660元 |
| 2026-06-22 | 1.9770元 | 1.9770元 |
| 2026-06-18 | 1.9050元 | 1.9050元 |
| 2026-06-17 | 1.9640元 | 1.9640元 |
| 2026-06-16 | 1.9430元 | 1.9430元 |
| 2026-06-15 | 1.9480元 | 1.9480元 |
| 2026-06-12 | 1.9070元 | 1.9070元 |
| 2026-06-11 | 1.8470元 | 1.8470元 |
| 2026-06-10 | 1.8680元 | 1.8680元 |
| 2026-06-09 | 1.8600元 | 1.8600元 |
| 2026-06-08 | 1.8610元 | 1.8610元 |
| 2026-06-05 | 1.9090元 | 1.9090元 |
| 2026-06-04 | 1.9100元 | 1.9100元 |
| 2026-06-03 | 1.9420元 | 1.9420元 |
| 2026-06-02 | 1.9600元 | 1.9600元 |
| 2026-06-01 | 1.9750元 | 1.9750元 |
| 2026-05-29 | 1.9630元 | 1.9630元 |
| 2026-05-28 | 1.9470元 | 1.9470元 |
| 2026-05-27 | 1.9700元 | 1.9700元 |
| 2026-05-26 | 1.9920元 | 1.9920元 |
| 2026-05-25 | 1.9870元 | 1.9870元 |
| 2026-05-22 | 1.9770元 | 1.9770元 |
| 2026-05-21 | 1.9980元 | 1.9980元 |
| 2026-05-20 | 2.0180元 | 2.0180元 |
| 2026-05-19 | 2.0460元 | 2.0460元 |
| 2026-05-18 | 2.0280元 | 2.0280元 |
| 2026-05-15 | 2.0430元 | 2.0430元 |
| 2026-05-14 | 2.0790元 | 2.0790元 |
| 2026-05-13 | 2.1200元 | 2.1200元 |
| 2026-05-12 | 2.1200元 | 2.1200元 |
| 2026-05-11 | 2.1130元 | 2.1130元 |
| 2026-05-08 | 2.0960元 | 2.0960元 |
| 2026-05-07 | 2.1060元 | 2.1060元 |
| 2026-05-06 | 2.0940元 | 2.0940元 |
| 2026-04-30 | 2.0850元 | 2.0850元 |
| 2026-04-29 | 2.0900元 | 2.0900元 |