前海开源事件驱动混合C (001865.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-10-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.9480元 (2025-12-26) 基金经理王达管理费用率0.90%管托费用率0.05% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率6.77% (3456 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源事件驱动混合A |
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前海开源事件驱动混合C(001865) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.92元 | 962.68万 | 501.92万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.88元 | 1,001.52万 | 533.57万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.62元 | 869.09万 | 536.47万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.64元 | 910.87万 | 555.07万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.59元 | 1,029.06万 | 646.40万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.60元 | 1,318.88万 | 825.33万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 345.62万 | 205.24万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.62元 | 358.19万 | 221.65万元 | -- |