前海开源事件驱动混合C (001865.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理王达基金类型混合型成立日期2015-10-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9630元 (2026-05-29) 管理费用率0.90%管托费用率0.05% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率6.57% (4126 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源事件驱动混合(000423) |
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前海开源事件驱动混合C(001865) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.9630元 | 1.9630元 |
| 2026-05-28 | 1.9470元 | 1.9470元 |
| 2026-05-27 | 1.9700元 | 1.9700元 |
| 2026-05-26 | 1.9920元 | 1.9920元 |
| 2026-05-25 | 1.9870元 | 1.9870元 |
| 2026-05-22 | 1.9770元 | 1.9770元 |
| 2026-05-21 | 1.9980元 | 1.9980元 |
| 2026-05-20 | 2.0180元 | 2.0180元 |
| 2026-05-19 | 2.0460元 | 2.0460元 |
| 2026-05-18 | 2.0280元 | 2.0280元 |
| 2026-05-15 | 2.0430元 | 2.0430元 |
| 2026-05-14 | 2.0790元 | 2.0790元 |
| 2026-05-13 | 2.1200元 | 2.1200元 |
| 2026-05-12 | 2.1200元 | 2.1200元 |
| 2026-05-11 | 2.1130元 | 2.1130元 |
| 2026-05-08 | 2.0960元 | 2.0960元 |
| 2026-05-07 | 2.1060元 | 2.1060元 |
| 2026-05-06 | 2.0940元 | 2.0940元 |
| 2026-04-30 | 2.0850元 | 2.0850元 |
| 2026-04-29 | 2.0900元 | 2.0900元 |
| 2026-04-28 | 2.0760元 | 2.0760元 |
| 2026-04-27 | 2.0690元 | 2.0690元 |
| 2026-04-24 | 2.0780元 | 2.0780元 |
| 2026-04-23 | 2.0950元 | 2.0950元 |
| 2026-04-22 | 2.1040元 | 2.1040元 |
| 2026-04-21 | 2.1050元 | 2.1050元 |
| 2026-04-20 | 2.1080元 | 2.1080元 |
| 2026-04-17 | 2.1110元 | 2.1110元 |
| 2026-04-16 | 2.1140元 | 2.1140元 |
| 2026-04-15 | 2.1090元 | 2.1090元 |
| 2026-04-14 | 2.1130元 | 2.1130元 |
| 2026-04-13 | 2.1070元 | 2.1070元 |
| 2026-04-10 | 2.1090元 | 2.1090元 |
| 2026-04-09 | 2.0800元 | 2.0800元 |
| 2026-04-08 | 2.1150元 | 2.1150元 |
| 2026-04-07 | 2.0520元 | 2.0520元 |
| 2026-04-03 | 2.0440元 | 2.0440元 |
| 2026-04-02 | 2.0700元 | 2.0700元 |
| 2026-04-01 | 2.1020元 | 2.1020元 |
| 2026-03-31 | 2.0870元 | 2.0870元 |
| 2026-03-30 | 2.1080元 | 2.1080元 |
| 2026-03-27 | 2.1040元 | 2.1040元 |
| 2026-03-26 | 2.0960元 | 2.0960元 |
| 2026-03-25 | 2.1280元 | 2.1280元 |
| 2026-03-24 | 2.1090元 | 2.1090元 |
| 2026-03-23 | 2.0790元 | 2.0790元 |
| 2026-03-20 | 2.1640元 | 2.1640元 |
| 2026-03-19 | 2.1870元 | 2.1870元 |
| 2026-03-18 | 2.1940元 | 2.1940元 |
| 2026-03-17 | 2.2050元 | 2.2050元 |