前海开源事件驱动混合C (001865.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-10-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.9500元 (2025-12-25) 基金经理王达管理费用率0.90%管托费用率0.05% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率6.79% (3430 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源事件驱动混合A |
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前海开源事件驱动混合C(001865) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 1.9500元 | 1.9500元 |
| 2025-12-24 | 1.9390元 | 1.9390元 |
| 2025-12-23 | 1.9150元 | 1.9150元 |
| 2025-12-22 | 1.9290元 | 1.9290元 |
| 2025-12-19 | 1.9260元 | 1.9260元 |
| 2025-12-18 | 1.9180元 | 1.9180元 |
| 2025-12-17 | 1.9150元 | 1.9150元 |
| 2025-12-16 | 1.8980元 | 1.8980元 |
| 2025-12-15 | 1.9170元 | 1.9170元 |
| 2025-12-12 | 1.9280元 | 1.9280元 |
| 2025-12-11 | 1.9050元 | 1.9050元 |
| 2025-12-10 | 1.9420元 | 1.9420元 |
| 2025-12-09 | 1.9430元 | 1.9430元 |
| 2025-12-08 | 1.9550元 | 1.9550元 |
| 2025-12-05 | 1.9300元 | 1.9300元 |
| 2025-12-04 | 1.8900元 | 1.8900元 |
| 2025-12-03 | 1.8990元 | 1.8990元 |
| 2025-12-02 | 1.9300元 | 1.9300元 |
| 2025-12-01 | 1.9470元 | 1.9470元 |
| 2025-11-28 | 1.9390元 | 1.9390元 |
| 2025-11-27 | 1.9220元 | 1.9220元 |
| 2025-11-26 | 1.9290元 | 1.9290元 |
| 2025-11-25 | 1.9430元 | 1.9430元 |
| 2025-11-24 | 1.9130元 | 1.9130元 |
| 2025-11-21 | 1.8740元 | 1.8740元 |
| 2025-11-20 | 1.9130元 | 1.9130元 |
| 2025-11-19 | 1.9230元 | 1.9230元 |
| 2025-11-18 | 1.9290元 | 1.9290元 |
| 2025-11-17 | 1.9340元 | 1.9340元 |
| 2025-11-14 | 1.9350元 | 1.9350元 |
| 2025-11-13 | 1.9490元 | 1.9490元 |
| 2025-11-12 | 1.9380元 | 1.9380元 |
| 2025-11-11 | 1.9420元 | 1.9420元 |
| 2025-11-10 | 1.9400元 | 1.9400元 |
| 2025-11-07 | 1.9170元 | 1.9170元 |
| 2025-11-06 | 1.9220元 | 1.9220元 |
| 2025-11-05 | 1.9170元 | 1.9170元 |
| 2025-11-04 | 1.9160元 | 1.9160元 |
| 2025-11-03 | 1.9310元 | 1.9310元 |
| 2025-10-31 | 1.9170元 | 1.9170元 |
| 2025-10-30 | 1.9050元 | 1.9050元 |
| 2025-10-29 | 1.9150元 | 1.9150元 |
| 2025-10-28 | 1.9210元 | 1.9210元 |
| 2025-10-27 | 1.9250元 | 1.9250元 |
| 2025-10-24 | 1.9100元 | 1.9100元 |
| 2025-10-23 | 1.9070元 | 1.9070元 |
| 2025-10-22 | 1.8940元 | 1.8940元 |
| 2025-10-21 | 1.9030元 | 1.9030元 |
| 2025-10-20 | 1.8830元 | 1.8830元 |
| 2025-10-17 | 1.8670元 | 1.8670元 |