前海开源事件驱动混合C (001865.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理王达基金类型混合型成立日期2015-10-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1110元 (2026-04-17) 管理费用率0.90%管托费用率0.05% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率7.39% (3576 / 9065) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源事件驱动混合A |
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前海开源事件驱动混合C(001865) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 2.1110元 | 2.1110元 |
| 2026-04-16 | 2.1140元 | 2.1140元 |
| 2026-04-15 | 2.1090元 | 2.1090元 |
| 2026-04-14 | 2.1130元 | 2.1130元 |
| 2026-04-13 | 2.1070元 | 2.1070元 |
| 2026-04-10 | 2.1090元 | 2.1090元 |
| 2026-04-09 | 2.0800元 | 2.0800元 |
| 2026-04-08 | 2.1150元 | 2.1150元 |
| 2026-04-07 | 2.0520元 | 2.0520元 |
| 2026-04-03 | 2.0440元 | 2.0440元 |
| 2026-04-02 | 2.0700元 | 2.0700元 |
| 2026-04-01 | 2.1020元 | 2.1020元 |
| 2026-03-31 | 2.0870元 | 2.0870元 |
| 2026-03-30 | 2.1080元 | 2.1080元 |
| 2026-03-27 | 2.1040元 | 2.1040元 |
| 2026-03-26 | 2.0960元 | 2.0960元 |
| 2026-03-25 | 2.1280元 | 2.1280元 |
| 2026-03-24 | 2.1090元 | 2.1090元 |
| 2026-03-23 | 2.0790元 | 2.0790元 |
| 2026-03-20 | 2.1640元 | 2.1640元 |
| 2026-03-19 | 2.1870元 | 2.1870元 |
| 2026-03-18 | 2.1940元 | 2.1940元 |
| 2026-03-17 | 2.2050元 | 2.2050元 |
| 2026-03-16 | 2.2050元 | 2.2050元 |
| 2026-03-13 | 2.2080元 | 2.2080元 |
| 2026-03-12 | 2.2080元 | 2.2080元 |
| 2026-03-11 | 2.2070元 | 2.2070元 |
| 2026-03-10 | 2.2060元 | 2.2060元 |
| 2026-03-09 | 2.1970元 | 2.1970元 |
| 2026-03-06 | 2.2090元 | 2.2090元 |
| 2026-03-05 | 2.1930元 | 2.1930元 |
| 2026-03-04 | 2.1870元 | 2.1870元 |
| 2026-03-03 | 2.1960元 | 2.1960元 |
| 2026-03-02 | 2.1920元 | 2.1920元 |
| 2026-02-27 | 2.1920元 | 2.1920元 |
| 2026-02-26 | 2.1930元 | 2.1930元 |
| 2026-02-25 | 2.1940元 | 2.1940元 |
| 2026-02-24 | 2.1950元 | 2.1950元 |
| 2026-02-13 | 2.1950元 | 2.1950元 |
| 2026-02-12 | 2.1940元 | 2.1940元 |
| 2026-02-11 | 2.1830元 | 2.1830元 |
| 2026-02-10 | 2.1860元 | 2.1860元 |
| 2026-02-09 | 2.1570元 | 2.1570元 |
| 2026-02-06 | 2.1140元 | 2.1140元 |
| 2026-02-05 | 2.1140元 | 2.1140元 |
| 2026-02-04 | 2.1400元 | 2.1400元 |
| 2026-02-03 | 2.1330元 | 2.1330元 |
| 2026-02-02 | 2.1230元 | 2.1230元 |
| 2026-01-30 | 2.1340元 | 2.1340元 |
| 2026-01-29 | 2.1360元 | 2.1360元 |