长盛战略新兴产业混合C (001834.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理杨衡基金类型混合型成立日期2015-09-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5370元 (2026-07-22) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-01-15) 成立以来分红再投入年化收益率4.03% (4897 / 9310) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛战略新兴产业混合(080008) |
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长盛战略新兴产业混合C(001834) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.5370元 | 1.5370元 |
| 2026-07-21 | 1.5740元 | 1.5740元 |
| 2026-07-20 | 1.4430元 | 1.4430元 |
| 2026-07-17 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2026-07-16 | 1.5900元 | 1.5900元 |
| 2026-07-15 | 1.6500元 | 1.6500元 |
| 2026-07-14 | 1.6940元 | 1.6940元 |
| 2026-07-13 | 1.6620元 | 1.6620元 |
| 2026-07-10 | 1.7110元 | 1.7110元 |
| 2026-07-09 | 1.7400元 | 1.7400元 |
| 2026-07-08 | 1.6960元 | 1.6960元 |
| 2026-07-07 | 1.6950元 | 1.6950元 |
| 2026-07-06 | 1.7010元 | 1.7010元 |
| 2026-07-03 | 1.7160元 | 1.7160元 |
| 2026-07-02 | 1.7220元 | 1.7220元 |
| 2026-07-01 | 1.7360元 | 1.7360元 |
| 2026-06-30 | 1.7300元 | 1.7300元 |
| 2026-06-29 | 1.7060元 | 1.7060元 |
| 2026-06-26 | 1.6890元 | 1.6890元 |
| 2026-06-25 | 1.7090元 | 1.7090元 |
| 2026-06-24 | 1.7130元 | 1.7130元 |
| 2026-06-23 | 1.7160元 | 1.7160元 |
| 2026-06-22 | 1.7180元 | 1.7180元 |
| 2026-06-18 | 1.7180元 | 1.7180元 |
| 2026-06-17 | 1.7210元 | 1.7210元 |
| 2026-06-16 | 1.7120元 | 1.7120元 |
| 2026-06-15 | 1.7110元 | 1.7110元 |
| 2026-06-12 | 1.6870元 | 1.6870元 |
| 2026-06-11 | 1.6880元 | 1.6880元 |
| 2026-06-10 | 1.6830元 | 1.6830元 |
| 2026-06-09 | 1.6810元 | 1.6810元 |
| 2026-06-08 | 1.6600元 | 1.6600元 |
| 2026-06-05 | 1.6950元 | 1.6950元 |
| 2026-06-04 | 1.7060元 | 1.7060元 |
| 2026-06-03 | 1.7140元 | 1.7140元 |
| 2026-06-02 | 1.7120元 | 1.7120元 |
| 2026-06-01 | 1.7070元 | 1.7070元 |
| 2026-05-29 | 1.7120元 | 1.7120元 |
| 2026-05-28 | 1.7450元 | 1.7450元 |
| 2026-05-27 | 1.7390元 | 1.7390元 |
| 2026-05-26 | 1.7650元 | 1.7650元 |
| 2026-05-25 | 1.7800元 | 1.7800元 |
| 2026-05-22 | 1.7640元 | 1.7640元 |
| 2026-05-21 | 1.7440元 | 1.7440元 |
| 2026-05-20 | 1.7720元 | 1.7720元 |
| 2026-05-19 | 1.7760元 | 1.7760元 |
| 2026-05-18 | 1.7530元 | 1.7530元 |
| 2026-05-15 | 1.7460元 | 1.7460元 |
| 2026-05-14 | 1.7480元 | 1.7480元 |
| 2026-05-13 | 1.7600元 | 1.7600元 |