长盛战略新兴产业混合C (001834.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理杨衡基金类型混合型成立日期2015-09-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6950元 (2026-06-05) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-01-15) 成立以来分红再投入年化收益率5.03% (4795 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛战略新兴产业混合(080008) |
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长盛战略新兴产业混合C(001834) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.6950元 | 1.6950元 |
| 2026-06-04 | 1.7060元 | 1.7060元 |
| 2026-06-03 | 1.7140元 | 1.7140元 |
| 2026-06-02 | 1.7120元 | 1.7120元 |
| 2026-06-01 | 1.7070元 | 1.7070元 |
| 2026-05-29 | 1.7120元 | 1.7120元 |
| 2026-05-28 | 1.7450元 | 1.7450元 |
| 2026-05-27 | 1.7390元 | 1.7390元 |
| 2026-05-26 | 1.7650元 | 1.7650元 |
| 2026-05-25 | 1.7800元 | 1.7800元 |
| 2026-05-22 | 1.7640元 | 1.7640元 |
| 2026-05-21 | 1.7440元 | 1.7440元 |
| 2026-05-20 | 1.7720元 | 1.7720元 |
| 2026-05-19 | 1.7760元 | 1.7760元 |
| 2026-05-18 | 1.7530元 | 1.7530元 |
| 2026-05-15 | 1.7460元 | 1.7460元 |
| 2026-05-14 | 1.7480元 | 1.7480元 |
| 2026-05-13 | 1.7600元 | 1.7600元 |
| 2026-05-12 | 1.7460元 | 1.7460元 |
| 2026-05-11 | 1.7550元 | 1.7550元 |
| 2026-05-08 | 1.7360元 | 1.7360元 |
| 2026-05-07 | 1.7350元 | 1.7350元 |
| 2026-05-06 | 1.7220元 | 1.7220元 |
| 2026-04-30 | 1.7110元 | 1.7110元 |
| 2026-04-29 | 1.7020元 | 1.7020元 |
| 2026-04-28 | 1.6970元 | 1.6970元 |
| 2026-04-27 | 1.7090元 | 1.7090元 |
| 2026-04-24 | 1.7030元 | 1.7030元 |
| 2026-04-23 | 1.7020元 | 1.7020元 |
| 2026-04-22 | 1.7150元 | 1.7150元 |
| 2026-04-21 | 1.7090元 | 1.7090元 |
| 2026-04-20 | 1.7040元 | 1.7040元 |
| 2026-04-17 | 1.6950元 | 1.6950元 |
| 2026-04-16 | 1.6930元 | 1.6930元 |
| 2026-04-15 | 1.6850元 | 1.6850元 |
| 2026-04-14 | 1.6840元 | 1.6840元 |
| 2026-04-13 | 1.6710元 | 1.6710元 |
| 2026-04-10 | 1.6730元 | 1.6730元 |
| 2026-04-09 | 1.6600元 | 1.6600元 |
| 2026-04-08 | 1.6700元 | 1.6700元 |
| 2026-04-07 | 1.6310元 | 1.6310元 |
| 2026-04-03 | 1.6280元 | 1.6280元 |
| 2026-04-02 | 1.6400元 | 1.6400元 |
| 2026-04-01 | 1.6530元 | 1.6530元 |
| 2026-03-31 | 1.6300元 | 1.6300元 |
| 2026-03-30 | 1.6420元 | 1.6420元 |
| 2026-03-27 | 1.6410元 | 1.6410元 |
| 2026-03-26 | 1.6280元 | 1.6280元 |
| 2026-03-25 | 1.6480元 | 1.6480元 |
| 2026-03-24 | 1.6300元 | 1.6300元 |