长盛战略新兴产业混合C (001834.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理杨衡基金类型混合型成立日期2015-09-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5370元 (2026-07-22) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-01-15) 成立以来分红再投入年化收益率4.03% (4897 / 9310) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛战略新兴产业混合(080008) |
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长盛战略新兴产业混合C(001834) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.73元 | 1.03亿 | 5,943.36万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.63元 | 9,624.20万 | 5,904.41万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.60元 | 9,362.95万 | 5,859.17万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.57元 | 9,269.85万 | 5,908.12万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.40元 | 8,127.28万 | 5,817.66万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.35元 | 7,853.89万 | 5,817.70万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.34元 | 7,813.17万 | 5,817.70万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.34元 | 7,774.77万 | 5,819.44万元 | -- |