长盛战略新兴产业混合C (001834.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-09-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6740元 (2026-02-02) 基金经理杨衡管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-01-15) 成立以来分红再投入年化收益率5.07% (4669 / 9037) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛战略新兴产业混合A |
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长盛战略新兴产业混合C(001834) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-02 | 1.6740元 | 1.6740元 |
| 2026-01-30 | 1.7110元 | 1.7110元 |
| 2026-01-29 | 1.7020元 | 1.7020元 |
| 2026-01-28 | 1.7150元 | 1.7150元 |
| 2026-01-27 | 1.7140元 | 1.7140元 |
| 2026-01-26 | 1.7080元 | 1.7080元 |
| 2026-01-23 | 1.7180元 | 1.7180元 |
| 2026-01-22 | 1.7050元 | 1.7050元 |
| 2026-01-21 | 1.7080元 | 1.7080元 |
| 2026-01-20 | 1.6920元 | 1.6920元 |
| 2026-01-19 | 1.6940元 | 1.6940元 |
| 2026-01-16 | 1.6910元 | 1.6910元 |
| 2026-01-15 | 1.6880元 | 1.6880元 |
| 2026-01-14 | 1.6860元 | 1.6860元 |
| 2026-01-13 | 1.6800元 | 1.6800元 |
| 2026-01-12 | 1.6900元 | 1.6900元 |
| 2026-01-09 | 1.6710元 | 1.6710元 |
| 2026-01-08 | 1.6490元 | 1.6490元 |
| 2026-01-07 | 1.6400元 | 1.6400元 |
| 2026-01-06 | 1.6330元 | 1.6330元 |
| 2026-01-05 | 1.6230元 | 1.6230元 |
| 2025-12-31 | 1.5980元 | 1.5980元 |
| 2025-12-30 | 1.6000元 | 1.6000元 |
| 2025-12-29 | 1.5980元 | 1.5980元 |
| 2025-12-26 | 1.5990元 | 1.5990元 |
| 2025-12-25 | 1.6030元 | 1.6030元 |
| 2025-12-24 | 1.5960元 | 1.5960元 |
| 2025-12-23 | 1.5850元 | 1.5850元 |
| 2025-12-22 | 1.5870元 | 1.5870元 |
| 2025-12-19 | 1.5790元 | 1.5790元 |
| 2025-12-18 | 1.5730元 | 1.5730元 |
| 2025-12-17 | 1.5730元 | 1.5730元 |
| 2025-12-16 | 1.5600元 | 1.5600元 |
| 2025-12-15 | 1.5780元 | 1.5780元 |
| 2025-12-12 | 1.5860元 | 1.5860元 |
| 2025-12-11 | 1.5780元 | 1.5780元 |
| 2025-12-10 | 1.5870元 | 1.5870元 |
| 2025-12-09 | 1.5830元 | 1.5830元 |
| 2025-12-08 | 1.5930元 | 1.5930元 |
| 2025-12-05 | 1.5870元 | 1.5870元 |
| 2025-12-04 | 1.5700元 | 1.5700元 |
| 2025-12-03 | 1.5710元 | 1.5710元 |
| 2025-12-02 | 1.5750元 | 1.5750元 |
| 2025-12-01 | 1.5870元 | 1.5870元 |
| 2025-11-28 | 1.5780元 | 1.5780元 |
| 2025-11-27 | 1.5640元 | 1.5640元 |
| 2025-11-26 | 1.5580元 | 1.5580元 |
| 2025-11-25 | 1.5560元 | 1.5560元 |
| 2025-11-24 | 1.5390元 | 1.5390元 |
| 2025-11-21 | 1.5220元 | 1.5220元 |