易方达瑞财混合I(001802) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.1580元 | 1.6660元 |
| 2026-07-30 | 1.1560元 | 1.6640元 |
| 2026-07-29 | 1.1560元 | 1.6640元 |
| 2026-07-28 | 1.1520元 | 1.6600元 |
| 2026-07-27 | 1.1560元 | 1.6640元 |
| 2026-07-24 | 1.1440元 | 1.6520元 |
| 2026-07-23 | 1.1480元 | 1.6560元 |
| 2026-07-22 | 1.1480元 | 1.6560元 |
| 2026-07-21 | 1.1460元 | 1.6540元 |
| 2026-07-20 | 1.1420元 | 1.6500元 |
| 2026-07-17 | 1.1370元 | 1.6450元 |
| 2026-07-16 | 1.1460元 | 1.6540元 |
| 2026-07-15 | 1.1480元 | 1.6560元 |
| 2026-07-14 | 1.1450元 | 1.6530元 |
| 2026-07-13 | 1.1420元 | 1.6500元 |
| 2026-07-10 | 1.1430元 | 1.6510元 |
| 2026-07-09 | 1.1440元 | 1.6520元 |
| 2026-07-08 | 1.1390元 | 1.6470元 |
| 2026-07-07 | 1.1410元 | 1.6490元 |
| 2026-07-06 | 1.1430元 | 1.6510元 |
| 2026-07-03 | 1.1430元 | 1.6510元 |
| 2026-07-02 | 1.1400元 | 1.6480元 |
| 2026-07-01 | 1.1430元 | 1.6510元 |
| 2026-06-30 | 1.1390元 | 1.6470元 |
| 2026-06-29 | 1.1400元 | 1.6480元 |
| 2026-06-26 | 1.1330元 | 1.6410元 |
| 2026-06-25 | 1.1380元 | 1.6460元 |
| 2026-06-24 | 1.1350元 | 1.6430元 |
| 2026-06-23 | 1.1330元 | 1.6410元 |
| 2026-06-22 | 1.1360元 | 1.6440元 |
| 2026-06-18 | 1.1300元 | 1.6380元 |
| 2026-06-17 | 1.1310元 | 1.6390元 |
| 2026-06-16 | 1.1300元 | 1.6380元 |
| 2026-06-15 | 1.1310元 | 1.6390元 |
| 2026-06-12 | 1.1280元 | 1.6360元 |
| 2026-06-11 | 1.1260元 | 1.6340元 |
| 2026-06-10 | 1.1280元 | 1.6360元 |
| 2026-06-09 | 1.1280元 | 1.6360元 |
| 2026-06-08 | 1.1270元 | 1.6350元 |
| 2026-06-05 | 1.1310元 | 1.6390元 |
| 2026-06-04 | 1.1330元 | 1.6410元 |
| 2026-06-03 | 1.1340元 | 1.6420元 |
| 2026-06-02 | 1.1340元 | 1.6420元 |
| 2026-06-01 | 1.1330元 | 1.6410元 |
| 2026-05-29 | 1.1350元 | 1.6430元 |
| 2026-05-28 | 1.1360元 | 1.6440元 |
| 2026-05-27 | 1.1380元 | 1.6460元 |
| 2026-05-26 | 1.1390元 | 1.6470元 |
| 2026-05-25 | 1.1400元 | 1.6480元 |
| 2026-05-22 | 1.1370元 | 1.6450元 |