易方达瑞财混合I (001802.jj ) 易方达基金管理有限公司申	基金经理胡剑李昭函张凯頔基金类型混合型成立日期2016-02-04总资产规模13.08亿元 (2026-03-31) 基金净值1.1270元 (2026-06-08) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-19) 持仓换手率12.43% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.72% (4221 / 9232)
相关基金:	主从基金: 易方达瑞财混合E
备注 (1):	双击编辑备注

发表讨论

易方达瑞财混合I(001802) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-11-27

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-11-27	2025-11-27	0.029 元	11.46亿	3,324.84万元	2.57%	8.31%
2025-09-25	2025-09-25	0.032 元	11.19亿	3,581.20万元	2.75%
2025-06-05	2025-06-05	0.035 元	11.10亿	3,886.52万元	3.00%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。