李昭函易方达基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 1.9 年/10 年 | 13.74亿元 / 13.74亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 1 / 1 | 基金经理风格 | 混合型 | 管理基金以来年化收益率10.04% | |
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李昭函 - 管理的基金
| 基金名称(2) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达瑞财混合E 001803.jj | 2,068.11万元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2026-08-11 | 2024-09-21 | -- | 1年11个月任职表现 | 4.73% | -0.45% | 9.86% | 20.56% | 19.90% | 43.46% |
| 易方达瑞财混合I 001802.jj | 13.53亿元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2026-08-11 | 2024-09-21 | -- | 1年11个月任职表现 | 4.87% | -0.45% | 10.04% | 20.56% | 20.28% | 43.46% |