易方达瑞财混合I(001802) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.11元 | 12.90亿 | 11.63亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 13.00亿 | 11.46亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 12.78亿 | 11.19亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.15元 | 12.77亿 | 11.10亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 12.65亿 | 11.09亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 12.22亿 | 11.10亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 11.96亿 | 11.11亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 11.73亿 | 11.07亿元 | -- |