泰康新回报灵活配置混合C (001799.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理陈怡基金类型混合型成立日期2015-09-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7287元 (2026-05-14) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率5.28% (4977 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康新回报灵活配置混合(001798) |
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泰康新回报灵活配置混合C(001799) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.7287元 | 1.7287元 |
| 2026-05-13 | 1.7762元 | 1.7762元 |
| 2026-05-12 | 1.7703元 | 1.7703元 |
| 2026-05-11 | 1.7725元 | 1.7725元 |
| 2026-05-08 | 1.7618元 | 1.7618元 |
| 2026-05-07 | 1.7729元 | 1.7729元 |
| 2026-05-06 | 1.7668元 | 1.7668元 |
| 2026-04-30 | 1.7205元 | 1.7205元 |
| 2026-04-29 | 1.7300元 | 1.7300元 |
| 2026-04-28 | 1.7072元 | 1.7072元 |
| 2026-04-27 | 1.7290元 | 1.7290元 |
| 2026-04-24 | 1.7148元 | 1.7148元 |
| 2026-04-23 | 1.7087元 | 1.7087元 |
| 2026-04-22 | 1.7581元 | 1.7581元 |
| 2026-04-21 | 1.7516元 | 1.7516元 |
| 2026-04-20 | 1.7449元 | 1.7449元 |
| 2026-04-17 | 1.7386元 | 1.7386元 |
| 2026-04-16 | 1.7403元 | 1.7403元 |
| 2026-04-15 | 1.7030元 | 1.7030元 |
| 2026-04-14 | 1.7076元 | 1.7076元 |
| 2026-04-13 | 1.6859元 | 1.6859元 |
| 2026-04-10 | 1.6884元 | 1.6884元 |
| 2026-04-09 | 1.6708元 | 1.6708元 |
| 2026-04-08 | 1.6779元 | 1.6779元 |
| 2026-04-07 | 1.6371元 | 1.6371元 |
| 2026-04-03 | 1.6215元 | 1.6215元 |
| 2026-04-02 | 1.6487元 | 1.6487元 |
| 2026-04-01 | 1.6627元 | 1.6627元 |
| 2026-03-31 | 1.6414元 | 1.6414元 |
| 2026-03-30 | 1.6846元 | 1.6846元 |
| 2026-03-27 | 1.6805元 | 1.6805元 |
| 2026-03-26 | 1.6580元 | 1.6580元 |
| 2026-03-25 | 1.6487元 | 1.6487元 |
| 2026-03-24 | 1.6330元 | 1.6330元 |
| 2026-03-23 | 1.5978元 | 1.5978元 |
| 2026-03-20 | 1.6343元 | 1.6343元 |
| 2026-03-19 | 1.6211元 | 1.6211元 |
| 2026-03-18 | 1.6709元 | 1.6709元 |
| 2026-03-17 | 1.6817元 | 1.6817元 |
| 2026-03-16 | 1.7098元 | 1.7098元 |
| 2026-03-13 | 1.7171元 | 1.7171元 |
| 2026-03-12 | 1.7182元 | 1.7182元 |
| 2026-03-11 | 1.7233元 | 1.7233元 |
| 2026-03-10 | 1.7018元 | 1.7018元 |
| 2026-03-09 | 1.6792元 | 1.6792元 |
| 2026-03-06 | 1.6764元 | 1.6764元 |
| 2026-03-05 | 1.6696元 | 1.6696元 |
| 2026-03-04 | 1.6681元 | 1.6681元 |
| 2026-03-03 | 1.6785元 | 1.6785元 |
| 2026-03-02 | 1.7309元 | 1.7309元 |