泰康新回报灵活配置混合C (001799.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理陈怡基金类型混合型成立日期2015-09-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5589元 (2026-08-05) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.17% (4841 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康新回报灵活配置混合(001798) |
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泰康新回报灵活配置混合C(001799) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2025-12-05 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-12-06 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |