泰康新回报灵活配置混合C (001799.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理陈怡基金类型混合型成立日期2015-09-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5589元 (2026-08-05) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.17% (4841 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康新回报灵活配置混合(001798) |
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泰康新回报灵活配置混合C(001799) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 1.5589元 | 1.5589元 |
| 2026-08-04 | 1.5449元 | 1.5449元 |
| 2026-08-03 | 1.5203元 | 1.5203元 |
| 2026-07-31 | 1.5273元 | 1.5273元 |
| 2026-07-30 | 1.5119元 | 1.5119元 |
| 2026-07-29 | 1.5291元 | 1.5291元 |
| 2026-07-28 | 1.5129元 | 1.5129元 |
| 2026-07-27 | 1.5323元 | 1.5323元 |
| 2026-07-24 | 1.5075元 | 1.5075元 |
| 2026-07-23 | 1.5423元 | 1.5423元 |
| 2026-07-22 | 1.5308元 | 1.5308元 |
| 2026-07-21 | 1.5555元 | 1.5555元 |
| 2026-07-20 | 1.5143元 | 1.5143元 |
| 2026-07-17 | 1.5047元 | 1.5047元 |
| 2026-07-16 | 1.5950元 | 1.5950元 |
| 2026-07-15 | 1.6173元 | 1.6173元 |
| 2026-07-14 | 1.5948元 | 1.5948元 |
| 2026-07-13 | 1.5512元 | 1.5512元 |
| 2026-07-10 | 1.5904元 | 1.5904元 |
| 2026-07-09 | 1.5945元 | 1.5945元 |
| 2026-07-08 | 1.5650元 | 1.5650元 |
| 2026-07-07 | 1.5951元 | 1.5951元 |
| 2026-07-06 | 1.6148元 | 1.6148元 |
| 2026-07-03 | 1.6250元 | 1.6250元 |
| 2026-07-02 | 1.5936元 | 1.5936元 |
| 2026-07-01 | 1.6215元 | 1.6215元 |
| 2026-06-30 | 1.6340元 | 1.6340元 |
| 2026-06-29 | 1.6015元 | 1.6015元 |
| 2026-06-26 | 1.5773元 | 1.5773元 |
| 2026-06-25 | 1.6160元 | 1.6160元 |
| 2026-06-24 | 1.5889元 | 1.5889元 |
| 2026-06-23 | 1.5730元 | 1.5730元 |
| 2026-06-22 | 1.6119元 | 1.6119元 |
| 2026-06-18 | 1.6106元 | 1.6106元 |
| 2026-06-17 | 1.6121元 | 1.6121元 |
| 2026-06-16 | 1.6040元 | 1.6040元 |
| 2026-06-15 | 1.6016元 | 1.6016元 |
| 2026-06-12 | 1.5793元 | 1.5793元 |
| 2026-06-11 | 1.5657元 | 1.5657元 |
| 2026-06-10 | 1.5651元 | 1.5651元 |
| 2026-06-09 | 1.5796元 | 1.5796元 |
| 2026-06-08 | 1.5567元 | 1.5567元 |
| 2026-06-05 | 1.5689元 | 1.5689元 |
| 2026-06-04 | 1.5999元 | 1.5999元 |
| 2026-06-03 | 1.5991元 | 1.5991元 |
| 2026-06-02 | 1.6117元 | 1.6117元 |
| 2026-06-01 | 1.6062元 | 1.6062元 |
| 2026-05-29 | 1.6336元 | 1.6336元 |
| 2026-05-28 | 1.6889元 | 1.6889元 |
| 2026-05-27 | 1.6786元 | 1.6786元 |