泰康新回报灵活配置混合C (001799.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理陈怡基金类型混合型成立日期2015-09-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6250元 (2026-07-03) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率4.61% (5169 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康新回报灵活配置混合(001798) |
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泰康新回报灵活配置混合C(001799) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.64元 | 600.90万 | 366.09万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.63元 | 642.19万 | 392.92万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.68元 | 838.94万 | 500.44万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.49元 | 1,011.19万 | 677.97万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.49元 | 1,048.86万 | 702.80万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.39元 | 1,088.62万 | 781.16万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.45元 | 1,182.21万 | 814.02万元 | -- |