兴银朝阳A(001794) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.05元 | 3,509.13万 | 3,328.40万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 3,636.81万 | 3,467.59万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 6,043.59万 | 5,773.95万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 6,245.75万 | 6,026.39万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 7,938.92万 | 7,663.05万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 2.37亿 | 2.34亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 4.34亿 | 4.27亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.18亿 | 5.10亿元 | -- |