兴银朝阳A
(001794.jj ) 兴银基金管理有限责任公司
基金类型债券型成立日期2015-12-07总资产规模3,509.13万 (2025-12-31) 基金净值1.0550 (2026-02-03) 基金经理黄昭人管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-22) 成立以来分红再投入年化收益率3.59% (2003 / 7202)
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兴银朝阳A(001794) - 历史资产组合

最后更新于:2025-12-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资3,849.50万99.54%
(其中) 债券3,849.50万99.54%
2 银行存款及结算备付金17.34万0.45%
3 其他资产3,657.000.009%
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