兴银朝阳A
(001794.jj ) 兴银基金管理有限责任公司
基金类型债券型成立日期2015-12-07总资产规模3,509.13万 (2025-12-31) 基金净值1.0551 (2026-02-04) 基金经理黄昭人管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-22) 成立以来分红再投入年化收益率3.59% (2011 / 7202)
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

兴银朝阳A(001794) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2024-05-08

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2024-05-082024-05-080.0113 元5.10亿576.03万1.11%1.11%
2023-12-222023-12-220.004 元5.12亿204.74万0.40%3.50%
2023-11-242023-11-240.006 元5.12亿307.11万0.59%
2023-08-252023-08-250.008 元5.11亿409.13万0.78%
2023-05-262023-05-260.0177 元5.11亿903.99万1.73%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。