兴银朝阳A(001794) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.0613元 | 1.3741元 |
| 2026-07-06 | 1.0614元 | 1.3742元 |
| 2026-07-03 | 1.0609元 | 1.3737元 |
| 2026-07-02 | 1.0609元 | 1.3737元 |
| 2026-07-01 | 1.0607元 | 1.3735元 |
| 2026-06-30 | 1.0617元 | 1.3745元 |
| 2026-06-29 | 1.0625元 | 1.3753元 |
| 2026-06-26 | 1.0614元 | 1.3742元 |
| 2026-06-25 | 1.0611元 | 1.3739元 |
| 2026-06-24 | 1.0605元 | 1.3733元 |
| 2026-06-23 | 1.0602元 | 1.3730元 |
| 2026-06-22 | 1.0605元 | 1.3733元 |
| 2026-06-18 | 1.0611元 | 1.3739元 |
| 2026-06-17 | 1.0608元 | 1.3736元 |
| 2026-06-16 | 1.0599元 | 1.3727元 |
| 2026-06-15 | 1.0595元 | 1.3723元 |
| 2026-06-12 | 1.0595元 | 1.3723元 |
| 2026-06-11 | 1.0593元 | 1.3721元 |
| 2026-06-10 | 1.0592元 | 1.3720元 |
| 2026-06-09 | 1.0598元 | 1.3726元 |
| 2026-06-08 | 1.0603元 | 1.3731元 |
| 2026-06-05 | 1.0609元 | 1.3737元 |
| 2026-06-04 | 1.0617元 | 1.3745元 |
| 2026-06-03 | 1.0612元 | 1.3740元 |
| 2026-06-02 | 1.0616元 | 1.3744元 |
| 2026-06-01 | 1.0617元 | 1.3745元 |
| 2026-05-29 | 1.0613元 | 1.3741元 |
| 2026-05-28 | 1.0612元 | 1.3740元 |
| 2026-05-27 | 1.0608元 | 1.3736元 |
| 2026-05-26 | 1.0590元 | 1.3718元 |
| 2026-05-25 | 1.0587元 | 1.3715元 |
| 2026-05-22 | 1.0583元 | 1.3711元 |
| 2026-05-21 | 1.0585元 | 1.3713元 |
| 2026-05-20 | 1.0586元 | 1.3714元 |
| 2026-05-19 | 1.0586元 | 1.3714元 |
| 2026-05-18 | 1.0585元 | 1.3713元 |
| 2026-05-15 | 1.0584元 | 1.3712元 |
| 2026-05-14 | 1.0583元 | 1.3711元 |
| 2026-05-13 | 1.0584元 | 1.3712元 |
| 2026-05-12 | 1.0583元 | 1.3711元 |
| 2026-05-11 | 1.0582元 | 1.3710元 |
| 2026-05-08 | 1.0580元 | 1.3708元 |
| 2026-05-07 | 1.0580元 | 1.3708元 |
| 2026-05-06 | 1.0580元 | 1.3708元 |
| 2026-04-30 | 1.0579元 | 1.3707元 |
| 2026-04-29 | 1.0579元 | 1.3707元 |
| 2026-04-28 | 1.0578元 | 1.3706元 |
| 2026-04-27 | 1.0577元 | 1.3705元 |
| 2026-04-24 | 1.0578元 | 1.3706元 |
| 2026-04-23 | 1.0577元 | 1.3705元 |