前海开源嘉鑫混合A(001765) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 2.2440元 | 2.5100元 |
| 2026-06-02 | 2.2030元 | 2.4690元 |
| 2026-06-01 | 2.2060元 | 2.4720元 |
| 2026-05-29 | 2.2430元 | 2.5090元 |
| 2026-05-28 | 2.3620元 | 2.6280元 |
| 2026-05-27 | 2.4240元 | 2.6900元 |
| 2026-05-26 | 2.5270元 | 2.7930元 |
| 2026-05-25 | 2.5780元 | 2.8440元 |
| 2026-05-22 | 2.5950元 | 2.8610元 |
| 2026-05-21 | 2.5460元 | 2.8120元 |
| 2026-05-20 | 2.4980元 | 2.7640元 |
| 2026-05-19 | 2.5000元 | 2.7660元 |
| 2026-05-18 | 2.5000元 | 2.7660元 |
| 2026-05-15 | 2.4550元 | 2.7210元 |
| 2026-05-14 | 2.3830元 | 2.6490元 |
| 2026-05-13 | 2.4640元 | 2.7300元 |
| 2026-05-12 | 2.4480元 | 2.7140元 |
| 2026-05-11 | 2.4490元 | 2.7150元 |
| 2026-05-08 | 2.4490元 | 2.7150元 |
| 2026-05-07 | 2.3810元 | 2.6470元 |
| 2026-05-06 | 2.2690元 | 2.5350元 |
| 2026-04-30 | 2.2320元 | 2.4980元 |
| 2026-04-29 | 2.1570元 | 2.4230元 |
| 2026-04-28 | 2.1310元 | 2.3970元 |
| 2026-04-27 | 2.1820元 | 2.4480元 |
| 2026-04-24 | 2.1720元 | 2.4380元 |
| 2026-04-23 | 2.2100元 | 2.4760元 |
| 2026-04-22 | 2.2630元 | 2.5290元 |
| 2026-04-21 | 2.2510元 | 2.5170元 |
| 2026-04-20 | 2.2200元 | 2.4860元 |
| 2026-04-17 | 2.2330元 | 2.4990元 |
| 2026-04-16 | 2.2360元 | 2.5020元 |
| 2026-04-15 | 2.1980元 | 2.4640元 |
| 2026-04-14 | 2.1910元 | 2.4570元 |
| 2026-04-13 | 2.1470元 | 2.4130元 |
| 2026-04-10 | 2.1820元 | 2.4480元 |
| 2026-04-09 | 2.1540元 | 2.4200元 |
| 2026-04-08 | 2.1720元 | 2.4380元 |
| 2026-04-07 | 2.0750元 | 2.3410元 |
| 2026-04-03 | 2.0850元 | 2.3510元 |
| 2026-04-02 | 2.1110元 | 2.3770元 |
| 2026-04-01 | 2.1530元 | 2.4190元 |
| 2026-03-31 | 2.0780元 | 2.3440元 |
| 2026-03-30 | 2.1080元 | 2.3740元 |
| 2026-03-27 | 2.1090元 | 2.3750元 |
| 2026-03-26 | 2.0900元 | 2.3560元 |
| 2026-03-25 | 2.1110元 | 2.3770元 |
| 2026-03-24 | 2.0270元 | 2.2930元 |
| 2026-03-23 | 2.0110元 | 2.2770元 |
| 2026-03-20 | 2.0980元 | 2.3640元 |