前海开源嘉鑫混合A(001765) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | 2.0750元 | 2.3410元 |
| 2026-04-03 | 2.0850元 | 2.3510元 |
| 2026-04-02 | 2.1110元 | 2.3770元 |
| 2026-04-01 | 2.1530元 | 2.4190元 |
| 2026-03-31 | 2.0780元 | 2.3440元 |
| 2026-03-30 | 2.1080元 | 2.3740元 |
| 2026-03-27 | 2.1090元 | 2.3750元 |
| 2026-03-26 | 2.0900元 | 2.3560元 |
| 2026-03-25 | 2.1110元 | 2.3770元 |
| 2026-03-24 | 2.0270元 | 2.2930元 |
| 2026-03-23 | 2.0110元 | 2.2770元 |
| 2026-03-20 | 2.0980元 | 2.3640元 |
| 2026-03-19 | 2.1260元 | 2.3920元 |
| 2026-03-18 | 2.2090元 | 2.4750元 |
| 2026-03-17 | 2.1820元 | 2.4480元 |
| 2026-03-16 | 2.2260元 | 2.4920元 |
| 2026-03-13 | 2.2500元 | 2.5160元 |
| 2026-03-12 | 2.2990元 | 2.5650元 |
| 2026-03-11 | 2.3240元 | 2.5900元 |
| 2026-03-10 | 2.3470元 | 2.6130元 |
| 2026-03-09 | 2.2330元 | 2.4990元 |
| 2026-03-06 | 2.2700元 | 2.5360元 |
| 2026-03-05 | 2.2540元 | 2.5200元 |
| 2026-03-04 | 2.2500元 | 2.5160元 |
| 2026-03-03 | 2.2790元 | 2.5450元 |
| 2026-03-02 | 2.3960元 | 2.6620元 |
| 2026-02-27 | 2.4650元 | 2.7310元 |
| 2026-02-26 | 2.4930元 | 2.7590元 |
| 2026-02-25 | 2.4970元 | 2.7630元 |
| 2026-02-24 | 2.4720元 | 2.7380元 |
| 2026-02-13 | 2.5410元 | 2.8070元 |
| 2026-02-12 | 2.5540元 | 2.8200元 |
| 2026-02-11 | 2.5440元 | 2.8100元 |
| 2026-02-10 | 2.5890元 | 2.8550元 |
| 2026-02-09 | 2.5630元 | 2.8290元 |
| 2026-02-06 | 2.5450元 | 2.8110元 |
| 2026-02-05 | 2.4550元 | 2.7210元 |
| 2026-02-04 | 2.5030元 | 2.7690元 |
| 2026-02-03 | 2.5040元 | 2.7700元 |
| 2026-02-02 | 2.4440元 | 2.7100元 |
| 2026-01-30 | 2.4770元 | 2.7430元 |
| 2026-01-29 | 2.4620元 | 2.7280元 |
| 2026-01-28 | 2.5480元 | 2.8140元 |
| 2026-01-27 | 2.6230元 | 2.8890元 |
| 2026-01-26 | 2.6100元 | 2.8760元 |
| 2026-01-23 | 2.7580元 | 3.0240元 |
| 2026-01-22 | 2.7250元 | 2.9910元 |
| 2026-01-21 | 2.7330元 | 2.9990元 |
| 2026-01-20 | 2.6940元 | 2.9600元 |
| 2026-01-19 | 2.7550元 | 3.0210元 |