前海开源嘉鑫混合A(001765) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.8120元 | 2.0780元 |
| 2026-08-25 | 1.8270元 | 2.0930元 |
| 2026-08-24 | 1.8160元 | 2.0820元 |
| 2026-08-21 | 1.8420元 | 2.1080元 |
| 2026-08-20 | 1.8060元 | 2.0720元 |
| 2026-08-19 | 1.7730元 | 2.0390元 |
| 2026-08-18 | 1.9750元 | 2.2410元 |
| 2026-08-17 | 1.9640元 | 2.2300元 |
| 2026-08-14 | 1.9020元 | 2.1680元 |
| 2026-08-13 | 1.9040元 | 2.1700元 |
| 2026-08-12 | 1.9120元 | 2.1780元 |
| 2026-08-11 | 1.9150元 | 2.1810元 |
| 2026-08-10 | 1.8230元 | 2.0890元 |
| 2026-08-07 | 1.8440元 | 2.1100元 |
| 2026-08-06 | 1.8300元 | 2.0960元 |
| 2026-08-05 | 1.8310元 | 2.0970元 |
| 2026-08-04 | 1.7660元 | 2.0320元 |
| 2026-08-03 | 1.7210元 | 1.9870元 |
| 2026-07-31 | 1.7030元 | 1.9690元 |
| 2026-07-30 | 1.5780元 | 1.8440元 |
| 2026-07-29 | 1.6610元 | 1.9270元 |
| 2026-07-28 | 1.6910元 | 1.9570元 |
| 2026-07-27 | 1.7590元 | 2.0250元 |
| 2026-07-24 | 1.7040元 | 1.9700元 |
| 2026-07-23 | 1.7610元 | 2.0270元 |
| 2026-07-22 | 1.7620元 | 2.0280元 |
| 2026-07-21 | 1.8200元 | 2.0860元 |
| 2026-07-20 | 1.7580元 | 2.0240元 |
| 2026-07-17 | 1.8310元 | 2.0970元 |
| 2026-07-16 | 2.0010元 | 2.2670元 |
| 2026-07-15 | 2.0390元 | 2.3050元 |
| 2026-07-14 | 2.0570元 | 2.3230元 |
| 2026-07-13 | 2.0280元 | 2.2940元 |
| 2026-07-10 | 2.1660元 | 2.4320元 |
| 2026-07-09 | 2.1310元 | 2.3970元 |
| 2026-07-08 | 2.1180元 | 2.3840元 |
| 2026-07-07 | 2.3160元 | 2.5820元 |
| 2026-07-06 | 2.3560元 | 2.6220元 |
| 2026-07-03 | 2.4640元 | 2.7300元 |
| 2026-07-02 | 2.3050元 | 2.5710元 |
| 2026-07-01 | 2.2570元 | 2.5230元 |
| 2026-06-30 | 2.2030元 | 2.4690元 |
| 2026-06-29 | 2.1150元 | 2.3810元 |
| 2026-06-26 | 2.1560元 | 2.4220元 |
| 2026-06-25 | 2.2110元 | 2.4770元 |
| 2026-06-24 | 2.2440元 | 2.5100元 |
| 2026-06-23 | 2.2530元 | 2.5190元 |
| 2026-06-22 | 2.2960元 | 2.5620元 |
| 2026-06-18 | 2.3610元 | 2.6270元 |
| 2026-06-17 | 2.3380元 | 2.6040元 |