前海开源嘉鑫混合A(001765) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 2.0280元 | 2.2940元 |
| 2026-07-10 | 2.1660元 | 2.4320元 |
| 2026-07-09 | 2.1310元 | 2.3970元 |
| 2026-07-08 | 2.1180元 | 2.3840元 |
| 2026-07-07 | 2.3160元 | 2.5820元 |
| 2026-07-06 | 2.3560元 | 2.6220元 |
| 2026-07-03 | 2.4640元 | 2.7300元 |
| 2026-07-02 | 2.3050元 | 2.5710元 |
| 2026-07-01 | 2.2570元 | 2.5230元 |
| 2026-06-30 | 2.2030元 | 2.4690元 |
| 2026-06-29 | 2.1150元 | 2.3810元 |
| 2026-06-26 | 2.1560元 | 2.4220元 |
| 2026-06-25 | 2.2110元 | 2.4770元 |
| 2026-06-24 | 2.2440元 | 2.5100元 |
| 2026-06-23 | 2.2530元 | 2.5190元 |
| 2026-06-22 | 2.2960元 | 2.5620元 |
| 2026-06-18 | 2.3610元 | 2.6270元 |
| 2026-06-17 | 2.3380元 | 2.6040元 |
| 2026-06-16 | 2.3510元 | 2.6170元 |
| 2026-06-15 | 2.3330元 | 2.5990元 |
| 2026-06-12 | 2.2150元 | 2.4810元 |
| 2026-06-11 | 2.2480元 | 2.5140元 |
| 2026-06-10 | 2.2980元 | 2.5640元 |
| 2026-06-09 | 2.4030元 | 2.6690元 |
| 2026-06-08 | 2.3980元 | 2.6640元 |
| 2026-06-05 | 2.3690元 | 2.6350元 |
| 2026-06-04 | 2.3100元 | 2.5760元 |
| 2026-06-03 | 2.2440元 | 2.5100元 |
| 2026-06-02 | 2.2030元 | 2.4690元 |
| 2026-06-01 | 2.2060元 | 2.4720元 |
| 2026-05-29 | 2.2430元 | 2.5090元 |
| 2026-05-28 | 2.3620元 | 2.6280元 |
| 2026-05-27 | 2.4240元 | 2.6900元 |
| 2026-05-26 | 2.5270元 | 2.7930元 |
| 2026-05-25 | 2.5780元 | 2.8440元 |
| 2026-05-22 | 2.5950元 | 2.8610元 |
| 2026-05-21 | 2.5460元 | 2.8120元 |
| 2026-05-20 | 2.4980元 | 2.7640元 |
| 2026-05-19 | 2.5000元 | 2.7660元 |
| 2026-05-18 | 2.5000元 | 2.7660元 |
| 2026-05-15 | 2.4550元 | 2.7210元 |
| 2026-05-14 | 2.3830元 | 2.6490元 |
| 2026-05-13 | 2.4640元 | 2.7300元 |
| 2026-05-12 | 2.4480元 | 2.7140元 |
| 2026-05-11 | 2.4490元 | 2.7150元 |
| 2026-05-08 | 2.4490元 | 2.7150元 |
| 2026-05-07 | 2.3810元 | 2.6470元 |
| 2026-05-06 | 2.2690元 | 2.5350元 |
| 2026-04-30 | 2.2320元 | 2.4980元 |
| 2026-04-29 | 2.1570元 | 2.4230元 |