前海开源嘉鑫混合A(001765) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 2.5540元 | 2.8200元 |
| 2026-02-11 | 2.5440元 | 2.8100元 |
| 2026-02-10 | 2.5890元 | 2.8550元 |
| 2026-02-09 | 2.5630元 | 2.8290元 |
| 2026-02-06 | 2.5450元 | 2.8110元 |
| 2026-02-05 | 2.4550元 | 2.7210元 |
| 2026-02-04 | 2.5030元 | 2.7690元 |
| 2026-02-03 | 2.5040元 | 2.7700元 |
| 2026-02-02 | 2.4440元 | 2.7100元 |
| 2026-01-30 | 2.4770元 | 2.7430元 |
| 2026-01-29 | 2.4620元 | 2.7280元 |
| 2026-01-28 | 2.5480元 | 2.8140元 |
| 2026-01-27 | 2.6230元 | 2.8890元 |
| 2026-01-26 | 2.6100元 | 2.8760元 |
| 2026-01-23 | 2.7580元 | 3.0240元 |
| 2026-01-22 | 2.7250元 | 2.9910元 |
| 2026-01-21 | 2.7330元 | 2.9990元 |
| 2026-01-20 | 2.6940元 | 2.9600元 |
| 2026-01-19 | 2.7550元 | 3.0210元 |
| 2026-01-16 | 2.6870元 | 2.9530元 |
| 2026-01-15 | 2.5270元 | 2.7930元 |
| 2026-01-14 | 2.5340元 | 2.8000元 |
| 2026-01-13 | 2.6160元 | 2.8820元 |
| 2026-01-12 | 2.6370元 | 2.9030元 |
| 2026-01-09 | 2.5910元 | 2.8570元 |
| 2026-01-08 | 2.5140元 | 2.7800元 |
| 2026-01-07 | 2.5310元 | 2.7970元 |
| 2026-01-06 | 2.5280元 | 2.7940元 |
| 2026-01-05 | 2.5120元 | 2.7780元 |
| 2025-12-31 | 2.4910元 | 2.7570元 |
| 2025-12-30 | 2.4730元 | 2.7390元 |
| 2025-12-29 | 2.3260元 | 2.5920元 |
| 2025-12-26 | 2.2090元 | 2.4750元 |
| 2025-12-25 | 2.2010元 | 2.4670元 |
| 2025-12-24 | 2.0940元 | 2.3600元 |
| 2025-12-23 | 2.0850元 | 2.3510元 |
| 2025-12-22 | 2.0970元 | 2.3630元 |
| 2025-12-19 | 2.0650元 | 2.3310元 |
| 2025-12-18 | 2.0590元 | 2.3250元 |
| 2025-12-17 | 2.0910元 | 2.3570元 |
| 2025-12-16 | 2.0330元 | 2.2990元 |
| 2025-12-15 | 2.0780元 | 2.3440元 |
| 2025-12-12 | 2.1440元 | 2.4100元 |
| 2025-12-11 | 2.1660元 | 2.4320元 |
| 2025-12-10 | 2.2270元 | 2.4930元 |
| 2025-12-09 | 2.1910元 | 2.4570元 |
| 2025-12-08 | 2.2190元 | 2.4850元 |
| 2025-12-05 | 2.1650元 | 2.4310元 |
| 2025-12-04 | 2.0980元 | 2.3640元 |
| 2025-12-03 | 2.0680元 | 2.3340元 |