前海开源嘉鑫混合A(001765) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.49元 | 2.21亿 | 8,859.97万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.79元 | 3.00亿 | 1.68亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.85元 | 3.49亿 | 1.89亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.25元 | 213.17万 | 171.22万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.25元 | 256.48万 | 204.53万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.22元 | 267.84万 | 220.44万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 232.22万 | 190.50万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.20元 | 229.20万 | 190.68万元 | -- |