易方达瑞祺混合C(001748) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.5520元 | 1.6140元 |
| 2026-09-11 | 1.5730元 | 1.6350元 |
| 2026-09-10 | 1.5850元 | 1.6470元 |
| 2026-09-09 | 1.5920元 | 1.6540元 |
| 2026-09-08 | 1.5990元 | 1.6610元 |
| 2026-09-07 | 1.6040元 | 1.6660元 |
| 2026-09-04 | 1.5710元 | 1.6330元 |
| 2026-09-03 | 1.5750元 | 1.6370元 |
| 2026-09-02 | 1.5800元 | 1.6420元 |
| 2026-09-01 | 1.6010元 | 1.6630元 |
| 2026-08-31 | 1.6350元 | 1.6970元 |
| 2026-08-28 | 1.6170元 | 1.6790元 |
| 2026-08-27 | 1.6440元 | 1.7060元 |
| 2026-08-26 | 1.6160元 | 1.6780元 |
| 2026-08-25 | 1.6090元 | 1.6710元 |
| 2026-08-24 | 1.6180元 | 1.6800元 |
| 2026-08-21 | 1.6390元 | 1.7010元 |
| 2026-08-20 | 1.6300元 | 1.6920元 |
| 2026-08-19 | 1.6220元 | 1.6840元 |
| 2026-08-18 | 1.6830元 | 1.7450元 |
| 2026-08-17 | 1.6860元 | 1.7480元 |
| 2026-08-14 | 1.6440元 | 1.7060元 |
| 2026-08-13 | 1.6360元 | 1.6980元 |
| 2026-08-12 | 1.6460元 | 1.7080元 |
| 2026-08-11 | 1.6360元 | 1.6980元 |
| 2026-08-10 | 1.6430元 | 1.7050元 |
| 2026-08-07 | 1.6290元 | 1.6910元 |
| 2026-08-06 | 1.6130元 | 1.6750元 |
| 2026-08-05 | 1.6070元 | 1.6690元 |
| 2026-08-04 | 1.5850元 | 1.6470元 |
| 2026-08-03 | 1.5560元 | 1.6180元 |
| 2026-07-31 | 1.5470元 | 1.6090元 |
| 2026-07-30 | 1.5180元 | 1.5800元 |
| 2026-07-29 | 1.5450元 | 1.6070元 |
| 2026-07-28 | 1.5320元 | 1.5940元 |
| 2026-07-27 | 1.5570元 | 1.6190元 |
| 2026-07-24 | 1.5260元 | 1.5880元 |
| 2026-07-23 | 1.5500元 | 1.6120元 |
| 2026-07-22 | 1.5380元 | 1.6000元 |
| 2026-07-21 | 1.5500元 | 1.6120元 |
| 2026-07-20 | 1.5240元 | 1.5860元 |
| 2026-07-17 | 1.5540元 | 1.6160元 |
| 2026-07-16 | 1.5870元 | 1.6490元 |
| 2026-07-15 | 1.5790元 | 1.6410元 |
| 2026-07-14 | 1.5700元 | 1.6320元 |
| 2026-07-13 | 1.5520元 | 1.6140元 |
| 2026-07-10 | 1.5810元 | 1.6430元 |
| 2026-07-09 | 1.5620元 | 1.6240元 |
| 2026-07-08 | 1.5660元 | 1.6280元 |
| 2026-07-07 | 1.5770元 | 1.6390元 |