易方达瑞祺混合C (001748.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理计瑾包正钰基金类型混合型成立日期2018-01-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5810元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率6.07% (4165 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达瑞祺混合(001747) |
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易方达瑞祺混合C(001748) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.5810元 | 1.6430元 |
| 2026-07-09 | 1.5620元 | 1.6240元 |
| 2026-07-08 | 1.5660元 | 1.6280元 |
| 2026-07-07 | 1.5770元 | 1.6390元 |
| 2026-07-06 | 1.6030元 | 1.6650元 |
| 2026-07-03 | 1.6150元 | 1.6770元 |
| 2026-07-02 | 1.5990元 | 1.6610元 |
| 2026-07-01 | 1.5960元 | 1.6580元 |
| 2026-06-30 | 1.5750元 | 1.6370元 |
| 2026-06-29 | 1.5750元 | 1.6370元 |
| 2026-06-26 | 1.5690元 | 1.6310元 |
| 2026-06-25 | 1.5870元 | 1.6490元 |
| 2026-06-24 | 1.6050元 | 1.6670元 |
| 2026-06-23 | 1.6330元 | 1.6950元 |
| 2026-06-22 | 1.6230元 | 1.6850元 |
| 2026-06-18 | 1.6180元 | 1.6800元 |
| 2026-06-17 | 1.6160元 | 1.6780元 |
| 2026-06-16 | 1.6300元 | 1.6920元 |
| 2026-06-15 | 1.6290元 | 1.6910元 |
| 2026-06-12 | 1.6320元 | 1.6940元 |
| 2026-06-11 | 1.6230元 | 1.6850元 |
| 2026-06-10 | 1.6390元 | 1.7010元 |
| 2026-06-09 | 1.6440元 | 1.7060元 |
| 2026-06-08 | 1.6380元 | 1.7000元 |
| 2026-06-05 | 1.6610元 | 1.7230元 |
| 2026-06-04 | 1.6460元 | 1.7080元 |
| 2026-06-03 | 1.6590元 | 1.7210元 |
| 2026-06-02 | 1.6690元 | 1.7310元 |
| 2026-06-01 | 1.6910元 | 1.7530元 |
| 2026-05-29 | 1.6650元 | 1.7270元 |
| 2026-05-28 | 1.6870元 | 1.7490元 |
| 2026-05-27 | 1.6850元 | 1.7470元 |
| 2026-05-26 | 1.7090元 | 1.7710元 |
| 2026-05-25 | 1.7270元 | 1.7890元 |
| 2026-05-22 | 1.7420元 | 1.8040元 |
| 2026-05-21 | 1.7230元 | 1.7850元 |
| 2026-05-20 | 1.7530元 | 1.8150元 |
| 2026-05-19 | 1.7590元 | 1.8210元 |
| 2026-05-18 | 1.7530元 | 1.8150元 |
| 2026-05-15 | 1.7420元 | 1.8040元 |
| 2026-05-14 | 1.7460元 | 1.8080元 |
| 2026-05-13 | 1.7510元 | 1.8130元 |
| 2026-05-12 | 1.7490元 | 1.8110元 |
| 2026-05-11 | 1.7630元 | 1.8250元 |
| 2026-05-08 | 1.7490元 | 1.8110元 |
| 2026-05-07 | 1.7400元 | 1.8020元 |
| 2026-05-06 | 1.7330元 | 1.7950元 |
| 2026-04-30 | 1.7310元 | 1.7930元 |
| 2026-04-29 | 1.7320元 | 1.7940元 |
| 2026-04-28 | 1.7160元 | 1.7780元 |