易方达瑞祺混合C
(001748.jj ) 申		基金经理计瑾包正钰陈开熠基金类型混合型成立日期2018-01-29总资产规模839.25万元 (2026-06-30) 基金净值1.5520元 (2026-09-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-08-17) 成立以来分红再投入年化收益率5.71% (3800 / 9450)
相关基金: 主从基金: 易方达瑞祺混合A
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易方达瑞祺混合C(001748) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

  1. 2026-06-30
  2. 2026-03-31
  3. 2025-12-31
  4. 2025-09-30
  5. 2025-06-30
  6. 2025-03-31
  7. 2024-12-31
  8. 2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资3,529.87万47.15%
(其中) 股票3,529.87万47.15%
2 固定收益投资3,476.49万46.44%
(其中) 债券3,476.49万46.44%
3 返售型金融资产280.00万3.74%
4 银行存款及结算备付金176.65万2.36%
5 其他资产23.78万0.32%
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