易方达瑞祺混合C (001748.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理计瑾包正钰基金类型混合型成立日期2018-01-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6650元 (2026-05-29) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率6.82% (4007 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达瑞祺混合(001747) |
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易方达瑞祺混合C(001748) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.6650元 | 1.7270元 |
| 2026-05-28 | 1.6870元 | 1.7490元 |
| 2026-05-27 | 1.6850元 | 1.7470元 |
| 2026-05-26 | 1.7090元 | 1.7710元 |
| 2026-05-25 | 1.7270元 | 1.7890元 |
| 2026-05-22 | 1.7420元 | 1.8040元 |
| 2026-05-21 | 1.7230元 | 1.7850元 |
| 2026-05-20 | 1.7530元 | 1.8150元 |
| 2026-05-19 | 1.7590元 | 1.8210元 |
| 2026-05-18 | 1.7530元 | 1.8150元 |
| 2026-05-15 | 1.7420元 | 1.8040元 |
| 2026-05-14 | 1.7460元 | 1.8080元 |
| 2026-05-13 | 1.7510元 | 1.8130元 |
| 2026-05-12 | 1.7490元 | 1.8110元 |
| 2026-05-11 | 1.7630元 | 1.8250元 |
| 2026-05-08 | 1.7490元 | 1.8110元 |
| 2026-05-07 | 1.7400元 | 1.8020元 |
| 2026-05-06 | 1.7330元 | 1.7950元 |
| 2026-04-30 | 1.7310元 | 1.7930元 |
| 2026-04-29 | 1.7320元 | 1.7940元 |
| 2026-04-28 | 1.7160元 | 1.7780元 |
| 2026-04-27 | 1.7280元 | 1.7900元 |
| 2026-04-24 | 1.7270元 | 1.7890元 |
| 2026-04-23 | 1.7360元 | 1.7980元 |
| 2026-04-22 | 1.7450元 | 1.8070元 |
| 2026-04-21 | 1.7430元 | 1.8050元 |
| 2026-04-20 | 1.7440元 | 1.8060元 |
| 2026-04-17 | 1.7380元 | 1.8000元 |
| 2026-04-16 | 1.7350元 | 1.7970元 |
| 2026-04-15 | 1.7230元 | 1.7850元 |
| 2026-04-14 | 1.7280元 | 1.7900元 |
| 2026-04-13 | 1.7210元 | 1.7830元 |
| 2026-04-10 | 1.7170元 | 1.7790元 |
| 2026-04-09 | 1.7090元 | 1.7710元 |
| 2026-04-08 | 1.7170元 | 1.7790元 |
| 2026-04-07 | 1.6850元 | 1.7470元 |
| 2026-04-03 | 1.6710元 | 1.7330元 |
| 2026-04-02 | 1.6880元 | 1.7500元 |
| 2026-04-01 | 1.7020元 | 1.7640元 |
| 2026-03-31 | 1.6860元 | 1.7480元 |
| 2026-03-30 | 1.6960元 | 1.7580元 |
| 2026-03-27 | 1.6920元 | 1.7540元 |
| 2026-03-26 | 1.6780元 | 1.7400元 |
| 2026-03-25 | 1.6890元 | 1.7510元 |
| 2026-03-24 | 1.6720元 | 1.7340元 |
| 2026-03-23 | 1.6450元 | 1.7070元 |
| 2026-03-20 | 1.6870元 | 1.7490元 |
| 2026-03-19 | 1.7060元 | 1.7680元 |
| 2026-03-18 | 1.7320元 | 1.7940元 |
| 2026-03-17 | 1.7250元 | 1.7870元 |