易方达瑞祺混合E(001748) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 1.7260元 | 1.7880元 |
| 2026-01-09 | 1.7180元 | 1.7800元 |
| 2026-01-08 | 1.7110元 | 1.7730元 |
| 2026-01-07 | 1.7110元 | 1.7730元 |
| 2026-01-06 | 1.7110元 | 1.7730元 |
| 2026-01-05 | 1.7040元 | 1.7660元 |
| 2025-12-31 | 1.6960元 | 1.7580元 |
| 2025-12-30 | 1.6960元 | 1.7580元 |
| 2025-12-29 | 1.6940元 | 1.7560元 |
| 2025-12-26 | 1.6960元 | 1.7580元 |
| 2025-12-25 | 1.6970元 | 1.7590元 |
| 2025-12-24 | 1.6930元 | 1.7550元 |
| 2025-12-23 | 1.6890元 | 1.7510元 |
| 2025-12-22 | 1.6890元 | 1.7510元 |
| 2025-12-19 | 1.6870元 | 1.7490元 |
| 2025-12-18 | 1.6820元 | 1.7440元 |
| 2025-12-17 | 1.6810元 | 1.7430元 |
| 2025-12-16 | 1.6750元 | 1.7370元 |
| 2025-12-15 | 1.6800元 | 1.7420元 |
| 2025-12-12 | 1.6820元 | 1.7440元 |
| 2025-12-11 | 1.6800元 | 1.7420元 |
| 2025-12-10 | 1.6840元 | 1.7460元 |
| 2025-12-09 | 1.6830元 | 1.7450元 |
| 2025-12-08 | 1.6840元 | 1.7460元 |
| 2025-12-05 | 1.6830元 | 1.7450元 |
| 2025-12-04 | 1.6790元 | 1.7410元 |
| 2025-12-03 | 1.6800元 | 1.7420元 |
| 2025-12-02 | 1.6820元 | 1.7440元 |
| 2025-12-01 | 1.6850元 | 1.7470元 |
| 2025-11-28 | 1.6810元 | 1.7430元 |
| 2025-11-27 | 1.6790元 | 1.7410元 |
| 2025-11-26 | 1.6780元 | 1.7400元 |
| 2025-11-25 | 1.6810元 | 1.7430元 |
| 2025-11-24 | 1.6750元 | 1.7370元 |
| 2025-11-21 | 1.6710元 | 1.7330元 |
| 2025-11-20 | 1.6840元 | 1.7460元 |
| 2025-11-19 | 1.6850元 | 1.7470元 |
| 2025-11-18 | 1.6860元 | 1.7480元 |
| 2025-11-17 | 1.6910元 | 1.7530元 |
| 2025-11-14 | 1.6930元 | 1.7550元 |
| 2025-11-13 | 1.6970元 | 1.7590元 |
| 2025-11-12 | 1.6930元 | 1.7550元 |
| 2025-11-11 | 1.6920元 | 1.7540元 |
| 2025-11-10 | 1.6930元 | 1.7550元 |
| 2025-11-07 | 1.6910元 | 1.7530元 |
| 2025-11-06 | 1.6930元 | 1.7550元 |
| 2025-11-05 | 1.6900元 | 1.7520元 |
| 2025-11-04 | 1.6890元 | 1.7510元 |
| 2025-11-03 | 1.6930元 | 1.7550元 |
| 2025-10-31 | 1.6910元 | 1.7530元 |