新华鑫回报混合(001682) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.0081元 | 2.1181元 |
| 2026-07-09 | 2.0392元 | 2.1492元 |
| 2026-07-08 | 1.9929元 | 2.1029元 |
| 2026-07-07 | 1.9805元 | 2.0905元 |
| 2026-07-06 | 1.9794元 | 2.0894元 |
| 2026-07-03 | 1.9681元 | 2.0781元 |
| 2026-07-02 | 1.9721元 | 2.0821元 |
| 2026-07-01 | 2.0496元 | 2.1596元 |
| 2026-06-30 | 2.0432元 | 2.1532元 |
| 2026-06-29 | 2.0012元 | 2.1112元 |
| 2026-06-26 | 1.9349元 | 2.0449元 |
| 2026-06-25 | 1.9451元 | 2.0551元 |
| 2026-06-24 | 1.9109元 | 2.0209元 |
| 2026-06-23 | 1.8653元 | 1.9753元 |
| 2026-06-22 | 1.8889元 | 1.9989元 |
| 2026-06-18 | 1.8704元 | 1.9804元 |
| 2026-06-17 | 1.8429元 | 1.9529元 |
| 2026-06-16 | 1.7880元 | 1.8980元 |
| 2026-06-15 | 1.7824元 | 1.8924元 |
| 2026-06-12 | 1.7284元 | 1.8384元 |
| 2026-06-11 | 1.7212元 | 1.8312元 |
| 2026-06-10 | 1.6930元 | 1.8030元 |
| 2026-06-09 | 1.6793元 | 1.7893元 |
| 2026-06-08 | 1.6297元 | 1.7397元 |
| 2026-06-05 | 1.6691元 | 1.7791元 |
| 2026-06-04 | 1.7099元 | 1.8199元 |
| 2026-06-03 | 1.6936元 | 1.8036元 |
| 2026-06-02 | 1.6764元 | 1.7864元 |
| 2026-06-01 | 1.6595元 | 1.7695元 |
| 2026-05-29 | 1.7017元 | 1.8117元 |
| 2026-05-28 | 1.7428元 | 1.8528元 |
| 2026-05-27 | 1.7367元 | 1.8467元 |
| 2026-05-26 | 1.7788元 | 1.8888元 |
| 2026-05-25 | 1.7809元 | 1.8909元 |
| 2026-05-22 | 1.7467元 | 1.8567元 |
| 2026-05-21 | 1.7406元 | 1.8506元 |
| 2026-05-20 | 1.7653元 | 1.8753元 |
| 2026-05-19 | 1.7344元 | 1.8444元 |
| 2026-05-18 | 1.6996元 | 1.8096元 |
| 2026-05-15 | 1.7045元 | 1.8145元 |
| 2026-05-14 | 1.7028元 | 1.8128元 |
| 2026-05-13 | 1.7366元 | 1.8466元 |
| 2026-05-12 | 1.7194元 | 1.8294元 |
| 2026-05-11 | 1.7092元 | 1.8192元 |
| 2026-05-08 | 1.6685元 | 1.7785元 |
| 2026-05-07 | 1.6951元 | 1.8051元 |
| 2026-05-06 | 1.6795元 | 1.7895元 |
| 2026-04-30 | 1.6534元 | 1.7634元 |
| 2026-04-29 | 1.6128元 | 1.7228元 |
| 2026-04-28 | 1.6116元 | 1.7216元 |