汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A (001668.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理杨瑨基金类型QDII成立日期2017-01-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值5.4907元 (2026-05-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 持仓换手率107.74% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.00% (118 / 589) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D 、汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C 、汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇 |
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汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A(001668) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-28 | 5.4907元 | 5.4907元 |
| 2026-05-27 | 5.4567元 | 5.4567元 |
| 2026-05-26 | 5.4617元 | 5.4617元 |
| 2026-05-25 | 5.3255元 | 5.3255元 |
| 2026-05-22 | 5.3303元 | 5.3303元 |
| 2026-05-21 | 5.3101元 | 5.3101元 |
| 2026-05-20 | 5.2679元 | 5.2679元 |
| 2026-05-19 | 5.1749元 | 5.1749元 |
| 2026-05-18 | 5.2211元 | 5.2211元 |
| 2026-05-15 | 5.3011元 | 5.3011元 |
| 2026-05-14 | 5.4101元 | 5.4101元 |
| 2026-05-13 | 5.3801元 | 5.3801元 |
| 2026-05-12 | 5.2804元 | 5.2804元 |
| 2026-05-11 | 5.3667元 | 5.3667元 |
| 2026-05-08 | 5.3181元 | 5.3181元 |
| 2026-05-07 | 5.1930元 | 5.1930元 |
| 2026-05-06 | 5.2552元 | 5.2552元 |
| 2026-04-29 | 4.9143元 | 4.9143元 |
| 2026-04-28 | 4.8655元 | 4.8655元 |
| 2026-04-27 | 4.9688元 | 4.9688元 |
| 2026-04-24 | 4.9732元 | 4.9732元 |
| 2026-04-23 | 4.8361元 | 4.8361元 |
| 2026-04-22 | 4.8823元 | 4.8823元 |
| 2026-04-21 | 4.7893元 | 4.7893元 |
| 2026-04-20 | 4.8196元 | 4.8196元 |
| 2026-04-17 | 4.8269元 | 4.8269元 |
| 2026-04-16 | 4.7636元 | 4.7636元 |
| 2026-04-15 | 4.7251元 | 4.7251元 |
| 2026-04-14 | 4.6827元 | 4.6827元 |
| 2026-04-13 | 4.5973元 | 4.5973元 |
| 2026-04-10 | 4.5323元 | 4.5323元 |
| 2026-04-09 | 4.5011元 | 4.5011元 |
| 2026-04-08 | 4.4743元 | 4.4743元 |
| 2026-04-07 | 4.3056元 | 4.3056元 |
| 2026-04-03 | 4.2576元 | 4.2576元 |
| 2026-04-02 | 4.2547元 | 4.2547元 |
| 2026-04-01 | 4.2459元 | 4.2459元 |
| 2026-03-31 | 4.1747元 | 4.1747元 |
| 2026-03-30 | 4.0047元 | 4.0047元 |
| 2026-03-27 | 4.0651元 | 4.0651元 |
| 2026-03-26 | 4.1268元 | 4.1268元 |
| 2026-03-25 | 4.2904元 | 4.2904元 |
| 2026-03-24 | 4.2716元 | 4.2716元 |
| 2026-03-23 | 4.2861元 | 4.2861元 |
| 2026-03-20 | 4.2305元 | 4.2305元 |
| 2026-03-19 | 4.3253元 | 4.3253元 |
| 2026-03-18 | 4.3359元 | 4.3359元 |
| 2026-03-17 | 4.3734元 | 4.3734元 |
| 2026-03-16 | 4.3511元 | 4.3511元 |
| 2026-03-13 | 4.2870元 | 4.2870元 |