汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A (001668.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理杨瑨基金类型QDII成立日期2017-01-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值5.4347元 (2026-07-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率19.61% (103 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D 、汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C 、汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇 |
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汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A(001668) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 5.4347元 | 5.4347元 |
| 2026-07-08 | 5.3121元 | 5.3121元 |
| 2026-07-07 | 5.2599元 | 5.2599元 |
| 2026-07-06 | 5.3999元 | 5.3999元 |
| 2026-07-03 | 5.3263元 | 5.3263元 |
| 2026-07-02 | 5.3274元 | 5.3274元 |
| 2026-07-01 | 5.5254元 | 5.5254元 |
| 2026-06-30 | 5.6902元 | 5.6902元 |
| 2026-06-29 | 5.5432元 | 5.5432元 |
| 2026-06-26 | 5.3905元 | 5.3905元 |
| 2026-06-25 | 5.5277元 | 5.5277元 |
| 2026-06-24 | 5.4317元 | 5.4317元 |
| 2026-06-23 | 5.4407元 | 5.4407元 |
| 2026-06-22 | 5.7112元 | 5.7112元 |
| 2026-06-18 | 5.6698元 | 5.6698元 |
| 2026-06-17 | 5.4744元 | 5.4744元 |
| 2026-06-16 | 5.4884元 | 5.4884元 |
| 2026-06-15 | 5.6405元 | 5.6405元 |
| 2026-06-12 | 5.4217元 | 5.4217元 |
| 2026-06-11 | 5.3695元 | 5.3695元 |
| 2026-06-10 | 5.1566元 | 5.1566元 |
| 2026-06-09 | 5.2768元 | 5.2768元 |
| 2026-06-08 | 5.3554元 | 5.3554元 |
| 2026-06-05 | 5.2404元 | 5.2404元 |
| 2026-06-04 | 5.5904元 | 5.5904元 |
| 2026-06-03 | 5.6414元 | 5.6414元 |
| 2026-06-02 | 5.6661元 | 5.6661元 |
| 2026-06-01 | 5.5741元 | 5.5741元 |
| 2026-05-29 | 5.5013元 | 5.5013元 |
| 2026-05-28 | 5.4907元 | 5.4907元 |
| 2026-05-27 | 5.4567元 | 5.4567元 |
| 2026-05-26 | 5.4617元 | 5.4617元 |
| 2026-05-25 | 5.3255元 | 5.3255元 |
| 2026-05-22 | 5.3303元 | 5.3303元 |
| 2026-05-21 | 5.3101元 | 5.3101元 |
| 2026-05-20 | 5.2679元 | 5.2679元 |
| 2026-05-19 | 5.1749元 | 5.1749元 |
| 2026-05-18 | 5.2211元 | 5.2211元 |
| 2026-05-15 | 5.3011元 | 5.3011元 |
| 2026-05-14 | 5.4101元 | 5.4101元 |
| 2026-05-13 | 5.3801元 | 5.3801元 |
| 2026-05-12 | 5.2804元 | 5.2804元 |
| 2026-05-11 | 5.3667元 | 5.3667元 |
| 2026-05-08 | 5.3181元 | 5.3181元 |
| 2026-05-07 | 5.1930元 | 5.1930元 |
| 2026-05-06 | 5.2552元 | 5.2552元 |
| 2026-04-29 | 4.9143元 | 4.9143元 |
| 2026-04-28 | 4.8655元 | 4.8655元 |
| 2026-04-27 | 4.9688元 | 4.9688元 |
| 2026-04-24 | 4.9732元 | 4.9732元 |